Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji globalnych rynków wschodzących
13 13
Ranking KupFundusz
31.08.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-2,20 PLN / -2,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,42% | -2,10% | -3,22% | -3,77% | -8,57% |
-13,41%
|
| Średnia dla grupy | +0,49% | -2,96% | +1,23% | +1,37% | +1,83% | |
| Pozycja w grupie | 2/11 | 5/11 | 11/11 | 10/11 | 10/11 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,71% | -10,35% |
| Średnia dla grupy | ||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
98,38 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
8,34 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku
Zarządzający
Andrzej Bieniek (od 04.2022)
Piotr Grzybowski (od 04.2022)
Olaf Pietrzak (od 04.2022)
Piotr Rzeźniczak (od 04.2022)
Krzysztof Socha (od 04.2022)
Piotr Zygmunt (od 04.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Martin Currie Global Emerging Markets Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje spółek, które znajdują się w krajach objętych indeksem MSCI Emerging Markets lub czerpią przeważającą część swoich przychodów z tych krajów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
AFI (01.04.2022)
90,81%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
90,81%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,04%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,04%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
