Esaliens Senior FIO C
mieszane polskie stabilnego wzrostu
14 24
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20220,77 PLN / 0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,21% | -0,74% | -9,55% | -14,78% | -18,61% |
| Średnia dla grupy | -3,38% | -1,14% | -9,93% | -15,90% | -20,14% |
| Pozycja w grupie | 11/29 | 8/29 | 19/29 | 16/29 | 14/28 |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,89% |
| Średnia dla grupy | -0,68% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
16.11.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
256,19 PLN (27.09.2022)
Wartość aktywów
811,45 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 4%
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Krzysztof Socha (od 10.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
80% Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms + 20% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz przeważającą część aktywów lokuje w średnioterminowe obligacje skarbowe (75-80%) zaś pozostałe środki inwestowane są w akcje (20-25%) o dużej i średniej kapitalizacji. Średnia zapadalność części dłużnej funduszu nie przekracza 2 lat, z kolei część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o ugruntowanej pozycji rynkowej. Główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
32,07%
Ryzykowne
27,10%
Akcje krajowe
4,97%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
67,02%
Bezpieczne
40,85%
Papiery skarbowe
23,42%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,75%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,68%
Pozostałe
0,68%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,22%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
