Esaliens Konserwatywny C
Esaliens Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
21 28
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,10 PLN / -0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,31% | +0,90% | +0,75% | -0,42% | -1,11% |
| Średnia dla grupy | -0,39% | +1,46% | +0,43% | -1,88% | -4,16% |
| Pozycja w grupie |
| 2021 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,95% |
| Średnia dla grupy | -2,64% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
16.11.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
279,72 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
258,19 mln PLN (30.09.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od wzrostu wartości jednostki ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 2%
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Krzysztof Socha (od 10.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa Funduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe - głównie skarbowe i lokaty bankowe, z okresem wykupu nie dłuższym niż 12 miesięcy lub posiadające stałą stopę procentową o okresie naliczania odsetek również nie dłuższym niż 12 miesięcy.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.08.2022)
KIID (16.02.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,82%
Bezpieczne
53,50%
Papiery skarbowe
10,64%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
35,27%
Papiery nieskarbowe
0,41%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,15%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
