Esaliens Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,29 PLN / -0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,92% | +2,40% | +7,01% | +15,31% | +16,93% | +3,89% | -2,28% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +1,70% | +5,15% | +11,94% | +12,90% | +2,75% | -5,13% |
| Pozycja w grupie | 9/29 | 4/29 | 2/29 | 2/29 | 2/29 | 12/29 | 9/26 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,35% | -7,76% |
| Średnia dla grupy | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
16.11.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
307,89 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
294,41 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIRON
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 12.2013)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 100% udziału obligacji skarbowych w portfelu, jednakże fundusz może także lokować aktywa w inne obligacje, w tym także obligacje zamienne na akcje.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (01.10.2023)
KID/KIID (06.11.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,58%
Bezpieczne
54,91%
Papiery skarbowe
35,15%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,31%
Papiery nieskarbowe
0,21%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,27%
Pozostałe
0,27%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,14%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
