Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Obligacji C

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Esaliens Obligacji C

Esaliens Parasol FIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

5 24

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Rating AOL

30.09.2024

4 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2024

0,68 PLN / 0,21%

Zmiana 1D
28.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,97% +0,96% +5,51% +4,49% +7,64% +26,56% +11,86% +4,89%
Średnia dla grupy +1,31% +0,81% +4,14% +3,89% +6,25% +20,63% +9,17% +0,59%
Pozycja w grupie 30/30 15/30 3/28 11/28 6/28 2/28 8/27 7/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2021 2022 2023
Stopy zwrotu -8,35% -7,76% +18,41%
Średnia dla grupy -9,92% -6,11% +14,22%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

16.11.2020

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

330,38 PLN (28.11.2024)

Wartość aktywów

354,64 mln PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,20%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIRON

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 12.2013)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Obligacji inwestuje do 100% wartości portfela w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje i bony skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Aktywa funduszu są lokowane zarówno w krótko-, średnio-, jak i długoterminowych dłużnych papierach wartościowych, w tym w obligacjach nieskarbowych oraz obligacjach zamiennych na akcje. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela funduszu jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ryzyka stopy procentowej, braku płynności papierów wartościowych i ryzyka kursowego. Esaliens Obligacji jest zarządzany aktywnie i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2024)

Prospekt informacyjny (18.10.2024)

KID/KIID (18.10.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,52%

Bezpieczne

59,29%

Papiery skarbowe

24,41%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

15,81%

Papiery nieskarbowe

0,01%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,39%

Pozostałe

0,39%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,09%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: