Esaliens Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
28 29
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20236,59 PLN / 1,93%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,98% | -3,05% | +10,94% | +11,77% | +21,61% | -15,03% | +8,21% | -0,90% | -6,70% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | +1,01% | +16,87% | +18,44% | +33,59% | -1,46% | +36,43% | +27,50% | +21,35% |
| Pozycja w grupie | 41/41 | 41/41 | 38/41 | 40/41 | 39/41 | 40/40 | 39/39 | 36/38 | 33/34 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,55% | -16,30% | +7,54% | +29,29% | +20,42% | +23,73% | +55,88% | +22,10% | -44,13% | +31,04% | +18,59% | -17,73% | +16,91% | +12,90% | -3,66% | -14,29% | +6,80% | +18,64% | -15,37% | +1,28% | +7,25% | +6,05% | -21,52% |
| Średnia dla grupy | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 12/15 | 7/16 | 2/16 | 12/16 | 11/17 | 12/19 | 2/21 | 2/26 | 5/33 | 28/36 | 14/36 | 3/43 | 31/47 | 18/55 | 28/58 | 51/56 | 40/58 | 14/61 | 31/55 | 25/56 | 21/49 | 47/47 | 40/42 |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
04.01.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
348,68 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
843,18 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,96%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 90% MSCI Poland Index + 10% WIRON
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)
Krzysztof Socha (od 10.2007)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje. Ich udział w aktywach może się zmieniać w zakresie od 60% do 100%. Z zasady jednak portfel inwestycyjny ulokowany jest niemal w pełni w instrumenty udziałowe (akcje). Jedynie w sytuacjach szczególnych, udział instrumentów dłużnych w aktywach może stanowić kilkanaście procent.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (26.05.2023)
KID/KIID (11.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (26.05.2023)
96,27%
Ryzykowne
76,65%
Akcje krajowe
19,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
1,84%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
1,84%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,00%
Pozostałe
1,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,89%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
