Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
15 15
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,19 PLN / -0,52%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,00% | +2,58% | +3,99% | +8,22% | +9,60% | -5,51% | -8,15% | -3,47% | +1,69% |
| Średnia dla grupy | +0,98% | +2,93% | +4,89% | +9,36% | +10,62% | -2,02% | -2,06% | +0,88% | +4,42% |
| Pozycja w grupie | 8/14 | 10/14 | 11/14 | 11/14 | 10/14 | 9/13 | 11/13 | 8/11 | 8/11 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,69% | +10,23% | +11,97% | +12,95% | +1,78% | +4,85% | +7,90% | +4,63% | +3,95% | +7,69% | +3,27% | +10,09% | +4,49% | +11,99% | +1,02% | +5,95% | +0,75% | +1,13% | +4,19% | +0,37% | +4,68% | +6,88% | -8,09% | -8,83% |
| Średnia dla grupy | +4,69% | +10,23% | +11,97% | +14,08% | +2,70% | +5,87% | +7,76% | +4,68% | +3,10% | +10,05% | +6,29% | +7,41% | +5,90% | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 5/6 | 4/8 | 7/9 | 7/12 | 6/12 | 2/11 | 5/16 | 14/16 | 2/16 | 1/15 | 9/15 | 12/14 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
31.03.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
36,20 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
151,25 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 10.2021)
Grzegorz Zatryb (od 10.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 60% wartości aktywów netto funduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny stanowią lokaty w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane zarówno przez pańśtwa, jak i firmy. Fundusz może lokować w każdą z kategorii lokat wskazanych powyżej od 0% do 100% wartości aktywów. Do powyżej wskazanego limitu wlicza się dłużne papiery wartościowe zbyte przez fundusz, przy zobowiązaniu się drugiej strony do ich odkupu. Fundusz może nabywać instrumenty pochodne (w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne) zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Fundusz oparty jest głównie na inwestycjach w polskie instrumenty dłużne. Benchmarkiem funduszu jest indeks polskich obligacji skarbowych: Bloomberg Series
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (16.08.2023)
KID/KIID (08.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,72%
Bezpieczne
80,14%
Papiery skarbowe
6,25%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,66%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
3,67%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,21%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
