Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
15 15
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20240,05 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,44% | +2,33% | +1,98% | +2,25% | +5,38% | +16,25% | -0,80% | -2,92% | +2,11% |
| Średnia dla grupy | +0,07% | +2,82% | +3,17% | +4,07% | +8,17% | +19,65% | +5,66% | +5,70% | +8,83% |
| Pozycja w grupie | 11/13 | 12/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 12/13 | 11/12 | 12/12 | 10/10 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,69% | +10,23% | +11,97% | +12,95% | +1,78% | +4,85% | +7,90% | +4,63% | +3,95% | +7,69% | +3,27% | +10,09% | +4,49% | +11,99% | +1,02% | +5,95% | +0,75% | +1,13% | +4,19% | +0,37% | +4,68% | +6,88% | -8,09% | -8,83% | +11,69% |
| Średnia dla grupy | +4,69% | +10,23% | +11,97% | +14,08% | +2,70% | +5,87% | +7,76% | +4,68% | +3,10% | +10,05% | +6,29% | +7,41% | +5,90% | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 5/6 | 4/8 | 7/9 | 7/12 | 6/12 | 2/11 | 5/16 | 14/16 | 2/16 | 1/15 | 9/15 | 12/14 | 11/13 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
31.03.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
38,20 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
126,29 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 10.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje co najmniej 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa członkowskie UE i państwa należące do OECD oraz przez przedsiębiorstwa. Każda z powyższych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu. Do powyższego limitu wlicza się dłużne papiery wartościowe zbyte przez fundusz, przy zobowiązaniu się drugiej strony do ich odkupu. Depozyty bankowe mogą stanowić do 30% aktywów. Fundusz może nabywać również instrumenty pochodne, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje głównie w polskie instrumenty dłużne. Benchmarkiem funduszu jest indeks polskich obligacji skarbowych: Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (30.07.2024)
KID/KIID (30.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
92,56%
Bezpieczne
71,27%
Papiery skarbowe
5,67%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
15,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,47%
Pozostałe
5,47%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
