Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
15 15
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,06 PLN / -0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,86% | +1,70% | -5,34% | -12,10% | -15,27% | -18,27% | -14,43% | -9,49% | -8,56% |
| Średnia dla grupy | -1,73% | +1,13% | -2,04% | -7,30% | -12,51% | -13,27% | -10,90% | -7,43% | -5,27% |
| Pozycja w grupie | 12/17 | 4/17 | 16/17 | 15/17 | 11/16 | 13/16 | 9/13 | 10/13 | 10/12 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,69% | +10,23% | +11,97% | +12,95% | +1,78% | +4,85% | +7,90% | +4,63% | +3,95% | +7,69% | +3,27% | +10,09% | +4,49% | +11,99% | +1,02% | +5,95% | +0,75% | +1,13% | +4,19% | +0,37% | +4,68% | +6,88% | -8,09% |
| Średnia dla grupy | +4,69% | +10,23% | +11,97% | +14,08% | +2,70% | +5,87% | +7,76% | +4,68% | +3,10% | +10,05% | +6,29% | +7,41% | +5,90% | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 2/3 | 1/3 | 3/5 | 4/5 | 1/5 | 5/6 | 4/8 | 7/9 | 7/12 | 6/12 | 2/11 | 5/16 | 15/17 | 2/17 | 1/17 | 11/18 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
31.03.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
32,25 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
118,17 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku, liczonego w kwartalnych okresach rozliczeniowych
Zarządzający
Mateusz Roda (od 10.2021)
Grzegorz Zatryb (od 10.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok (min. 55%). Pozostałe kategorie lokat funduszu to: instrumenty rynku pieniężnego i krótkoterminowe papiery dłużne (0%-45%), depozyty bankowe (max. 30%) oraz jednostki uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych (max. 25%). Aktywa mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez każde z państw członkowskich UE oraz przez Stany Zjednoczone.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (09.09.2022)
KIID (09.09.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,56%
Bezpieczne
63,41%
Papiery skarbowe
20,75%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
8,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,20%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,88%
Pozostałe
3,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
