Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
22 28
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,09 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,31% | +1,79% | +5,38% | +2,46% | +11,54% | +15,85% | +8,21% | +10,78% | +11,78% |
| Średnia dla grupy | +0,44% | +1,70% | +4,67% | +2,21% | +8,76% | +16,91% | +10,16% | +13,08% | +13,40% |
| Pozycja w grupie | 36/40 | 15/40 | 11/40 | 11/40 | 2/40 | 27/40 | 32/37 | 27/34 | 27/33 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,18% | +3,11% | +1,37% | +1,19% | +3,06% | +2,09% | +1,94% | +1,29% | -3,55% | -2,54% | +12,73% |
| Średnia dla grupy | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
04.12.2012
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
129,17 PLN (18.04.2024)
Wartość aktywów
92,10 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 11.2012)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Do 35% portfela funduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (08.04.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (07.02.2023)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,97%
Bezpieczne
38,09%
Papiery skarbowe
16,86%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
43,02%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,99%
Pozostałe
0,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
