Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
22 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,08 PLN / 0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,17% | +1,28% | +3,07% | +5,61% | +8,61% | +22,38% | +13,89% | +12,54% | +13,79% |
| Średnia dla grupy | +0,37% | +1,52% | +3,12% | +5,39% | +7,93% | +20,71% | +15,07% | +14,55% | +15,72% |
| Pozycja w grupie | 36/39 | 30/39 | 17/38 | 11/38 | 12/38 | 10/38 | 30/36 | 27/33 | 27/31 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,18% | +3,11% | +1,37% | +1,19% | +3,06% | +2,09% | +1,94% | +1,29% | -3,55% | -2,54% | +12,73% |
| Średnia dla grupy | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
04.12.2012
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
133,14 PLN (18.10.2024)
Wartość aktywów
101,64 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 11.2012)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Konserwatywny Uniwersalny inwestuje od 80% do 100% aktywów w instrumenty dłużne oraz w depozyty. Jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych mogą stanowić do 10% wartości funduszu, a depozyty bankowe do 30% portfela. Zaangażowanie funduszu w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego może wynosić do 30% wartości aktywów, a w listy zastawne do 25% portfela. Fundusz może inwestować do 35% portfela w aktywa zagraniczne i denominowane w walucie obcej lub euro. Ipopema Konserwatywny może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (15.10.2024)
KID/KIID (07.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.10.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,25%
Bezpieczne
34,50%
Papiery skarbowe
24,30%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
40,45%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,12%
Pozostałe
0,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
