Ipopema Konserwatywny
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
24 29
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20222 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,11% | +1,08% | -2,17% | -2,15% | -5,22% | -4,51% | -3,04% | -1,16% | +1,88% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,45% | +3,37% | +1,62% | +1,45% | +3,32% | +2,34% | +2,19% | +1,54% | -3,30% |
| Średnia dla grupy | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 6/26 | 17/33 | 14/36 | 19/41 | 16/46 | 8/46 | 21/47 | 29/44 | 34/45 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
21.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,06 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
67,01 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 11.2012)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Do 35% portfela funduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (15.07.2022)
KIID (27.06.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.12.2021)
AFI (31.05.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
84,54%
Bezpieczne
29,83%
Papiery skarbowe
14,88%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
37,65%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,18%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,66%
Pozostałe
1,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
