Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
24 28
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,02 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,64% | +3,01% | +5,88% | +9,07% | +8,94% | +3,41% | +3,80% | +5,35% | +7,58% |
| Średnia dla grupy | +0,56% | +2,15% | +4,39% | +7,51% | +9,61% | +5,36% | +6,05% | +7,15% | +8,87% |
| Pozycja w grupie | 14/44 | 3/44 | 2/44 | 5/43 | 28/43 | 33/40 | 31/38 | 31/36 | 30/34 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,45% | +3,37% | +1,62% | +1,45% | +3,32% | +2,34% | +2,19% | +1,54% | -3,30% | -2,30% |
| Średnia dla grupy | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 6/26 | 17/33 | 14/36 | 19/41 | 16/46 | 9/47 | 22/48 | 31/46 | 36/47 | 35/42 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
21.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
125,31 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
69,97 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 11.2012)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 50% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty rynku pieniężnego. Pozostałą część lokat stanowią depozyty bankowe. Do 35% portfela funduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (30.06.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.02.2023)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,56%
Bezpieczne
39,82%
Papiery skarbowe
9,34%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
50,40%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,10%
Pozostałe
0,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,33%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
