Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
18 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,04 PLN / 0,03%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,81% | +2,07% | +3,63% | +4,48% | +9,84% | +17,66% | +11,67% | +12,40% | +14,27% |
Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
Pozycja w grupie | 8/40 | 1/40 | 9/40 | 8/40 | 4/40 | 22/40 | 30/37 | 27/34 | 26/33 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,45% | +3,37% | +1,62% | +1,45% | +3,32% | +2,34% | +2,19% | +1,54% | -3,30% | -2,30% | +12,91% |
Średnia dla grupy | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
Pozycja w grupie | 6/26 | 17/33 | 14/36 | 19/41 | 16/46 | 9/47 | 22/48 | 31/46 | 36/47 | 35/42 | 5/40 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
21.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
135,53 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
91,05 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 11.2012)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Konserwatywny inwestuje od 50% do 100% aktywów w instrumenty dłużne oraz w depozyty. Jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych mogą stanowić do 10% wartości funduszu, a depozyty bankowe do 30% portfela. Zaangażowanie funduszu w instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego może wynosić do 30% wartości aktywów, a w listy zastawne do 25% portfela. Fundusz może inwestować do 35% portfela w aktywa zagraniczne i denominowane w walucie obcej lub euro. Ipopema Konserwatywny może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim: 90% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,97%
Bezpieczne
38,09%
Papiery skarbowe
16,86%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
43,02%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,99%
Pozostałe
0,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,04%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: