Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
8 13
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,21 PLN / -0,15%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,95% | +3,87% | +4,77% | +6,58% | +13,39% | +31,15% | +2,31% | +0,14% | +4,69% |
| Średnia dla grupy | +0,75% | +3,16% | +3,98% | +4,55% | +8,61% | +22,39% | +6,75% | +6,09% | +9,11% |
| Pozycja w grupie | 4/13 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 1/12 | 1/12 | 8/11 | 8/11 | 7/10 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,66% | +5,29% | +3,98% | +1,82% | +1,47% | +3,83% | +2,47% | +3,58% | +5,29% | -13,50% | -8,96% | +17,79% |
| Średnia dla grupy | +11,06% | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
142,34 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
170,96 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,65%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 09.2014)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Obligacji co najmniej 50% aktywów lokuje w instrumentach dłużnych, jednostkach uczestnictwa i certyfikatach inwestycyjnych funduszy dłużnych oraz w depozytach. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić maksymalnie 25% wartości aktywów funduszu. W depozytach bankowych może być zainwestowane do 30% funduszu, a w tytułach uczestnictwa funduszy dłużnych maksymalnie 20% portfela. Do 30% wartości aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych. Benchmarkiem Ipopema Obligacji jest następujący kompozyt: 65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,42%
Bezpieczne
63,53%
Papiery skarbowe
19,29%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
15,60%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,99%
Pozostałe
0,47%
Pozostałe
0,52%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
