Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Ipopema Obligacji B

Ipopema Obligacji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Obligacji B

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

3 9

Ranking KupFundusz

31.08.2021

Rating AOL

30.06.2021

3 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2021

4 36M

Ranking AOL 36M

31.08.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,89% -0,37% -1,47% -2,15% -0,77% +3,89% +7,68% +10,55% +12,23%
Średnia dla grupy -0,50% -0,10% -0,74% -1,25% -0,03% +2,94% +6,50% +9,00% +10,81%
Pozycja w grupie 15/17 14/17 13/17 12/17 12/17 3/15 7/15 6/14 4/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +8,66% +5,29% +3,98% +1,82% +1,47% +3,83% +2,47% +3,58% +5,29%
Średnia dla grupy +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

06.12.2011

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

140,88 PLN (23.09.2021)

Wartość aktywów

489,96 mln PLN (31.08.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,75%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 09.2014)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe. Fundusz może wykorzystywać w szerokim zakresie instrumenty rynku pieniężnego (do 100% aktywów). Udział papierów emitowanych przez przedsiębiorstwa ograniczony został do 25% aktywów. W praktyce trzon portfela (60% - 80%) tworzą dłużne papiery skarbowe, głównie polskie. Papiery emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią zwykle kilkanaście procent portfela, co istotnie ogranicza poziom ryzyka kredytowego funduszu.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2021)

Prospekt informacyjny (31.05.2021)

KIID (31.05.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (31.05.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

97,15%

Bezpieczne

53,53%

Papiery skarbowe

42,78%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,84%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,50%

Pozostałe

1,50%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,34%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: