Ipopema SFIO
akcji polskich małych i średnich spółek
13 19
Ranking KupFundusz
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-1,35 PLN / -0,71%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,05% | -6,13% | -3,07% | +5,23% | +22,50% | +73,25% |
+23,66%
|
+78,28% | +67,22% |
| Średnia dla grupy | -3,22% | -4,96% | -1,19% | +8,46% | +24,38% | +65,23% | |||
| Pozycja w grupie | 6/22 | 19/22 | 19/22 | 20/22 | 14/22 | 11/22 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,22% | -6,89% | -5,90% | +10,07% | +8,70% | -10,26% | +2,65% | +5,51% | +18,77% | -13,81% | +40,68% |
| Średnia dla grupy | +35,31% | ||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
21.02.2012
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
189,33 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
66,61 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Karol Godyń (od 02.2022)
Mateusz Pawłowski (od 02.2022)
Monika Zduńska (od 02.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
Polityka inwestycyjna
Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 70% portfela w instrumenty udziałowe, w tym co najmniej 50% aktywów będą stanowiły akcje małych i średnich spółek, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 i sWIG80. Pozostała część aktywów (do 30%) funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne. Fundusz może lokować środki w inne fundusze krajowe i zagraniczne. Ich udział w aktywach nie może przekroczyć 20%. Zaangażowanie funduszu w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych jest ograniczone do 34%. Ipopema Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
91,22%
Ryzykowne
74,54%
Akcje krajowe
16,68%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,70%
Pozostałe
1,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,07%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
