Ipopema SFIO
akcji polskich małych i średnich spółek
4 21
Ranking KupFundusz
30.11.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-1,02 PLN / -0,58%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,70% | +10,70% | +13,47% | +37,49% | +39,59% |
+18,26%
|
+45,74% | +53,21% | +51,01% |
| Średnia dla grupy | +5,73% | +7,55% | +12,06% | +31,62% | +32,69% | ||||
| Pozycja w grupie | 13/23 | 5/23 | 10/23 | 6/23 | 6/23 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,22% | -6,89% | -5,90% | +10,07% | +8,70% | -10,26% | +2,65% | +5,51% | +18,77% | -13,81% |
| Średnia dla grupy | ||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
21.02.2012
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
175,84 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
61,54 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Karol Godyń (od 02.2022)
Mateusz Pawłowski (od 02.2022)
Monika Zduńska (od 02.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (02.11.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (30.06.2023)
86,15%
Ryzykowne
72,41%
Akcje krajowe
13,74%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,83%
Pozostałe
0,83%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
