Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Małych i Średnich Spółek B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Małych i Średnich Spółek B

Ipopema SFIO

akcji polskich małych i średnich spółek

14 19

Ranking KupFundusz

31.10.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

31.10.2024

-1,15 PLN / -0,60%

Zmiana 1D
12.11.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -0,80% +1,55% -5,07% +6,38% +15,48% +55,11%
+22,45%
+69,19% +61,76%
Średnia dla grupy -1,80% -0,63% -3,74% +7,89% +17,75% +51,77%
Pozycja w grupie 4/22 2/22 17/22 16/22 17/22 12/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +8,22% -6,89% -5,90% +10,07% +8,70% -10,26% +2,65% +5,51% +18,77% -13,81% +40,68%
Średnia dla grupy +35,31%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

21.02.2012

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

191,39 PLN (12.11.2024)

Wartość aktywów

58,67 mln PLN (31.10.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Karol Godyń (od 02.2022)

Mateusz Pawłowski (od 02.2022)

Monika Zduńska (od 02.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID

Polityka inwestycyjna

Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 70% portfela w instrumenty udziałowe, w tym co najmniej 50% aktywów będą stanowiły akcje małych i średnich spółek, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 i sWIG80. Pozostała część aktywów (do 30%) funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne. Fundusz może lokować środki w inne fundusze krajowe i zagraniczne. Ich udział w aktywach nie może przekroczyć 20%. Zaangażowanie funduszu w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych jest ograniczone do 34%. Ipopema Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (12.11.2024)

KID/KIID (08.04.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

AFI (31.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

91,22%

Ryzykowne

74,54%

Akcje krajowe

16,68%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,70%

Pozostałe

1,70%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

7,07%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: