Ipopema SFIO
akcji polskich małych i średnich spółek
10 19
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-1,18 PLN / -0,53%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,90% | -0,56% | +9,25% | +7,44% | +13,66% | +62,76% |
+31,37%
|
+75,69% | +60,32% |
| Średnia dla grupy | -3,81% | +1,61% | +11,47% | +10,31% | +15,69% | +54,66% | |||
| Pozycja w grupie | 18/22 | 21/22 | 18/22 | 19/22 | 19/22 | 10/22 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,98% | +9,84% | -6,35% | -5,25% | +10,72% | +9,34% | -9,76% | +2,96% | +5,86% | +18,72% | -13,84% | +40,68% |
| Średnia dla grupy | +35,31% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 8/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
220,90 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
74,38 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Karol Godyń (od 02.2022)
Mateusz Pawłowski (od 02.2022)
Monika Zduńska (od 02.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID
Polityka inwestycyjna
Ipopema Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 70% portfela w instrumenty udziałowe, w tym co najmniej 50% aktywów będą stanowiły akcje małych i średnich spółek, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 i sWIG80. Pozostała część aktywów (do 30%) funduszu jest inwestowana w instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty dłużne. Fundusz może lokować środki w inne fundusze krajowe i zagraniczne. Ich udział w aktywach nie może przekroczyć 20%. Zaangażowanie funduszu w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych jest ograniczone do 34%. Ipopema Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania ryzykiem walutowym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% mWIG40TR + 25% sWIG80TR + 10% WIBID.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
88,36%
Ryzykowne
73,20%
Akcje krajowe
15,16%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,19%
Pozostałe
0,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,45%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
