Ipopema Małych i Średnich Spółek
Ipopema SFIO
akcji polskich małych i średnich spółek
4 21
Ranking KupFundusz
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -6,03% | -8,97% |
-17,70%
|
-16,50% | -10,58% | +21,66% | +9,24% | +6,11% | -3,50% |
| Średnia dla grupy | -5,51% | -8,44% | |||||||
| Pozycja w grupie | 17/23 | 12/23 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,98% | +9,84% | -6,35% | -5,25% | +10,72% | +9,34% | -9,76% | +2,96% | +5,86% | +18,72% |
| Średnia dla grupy | ||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
06.12.2011
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
141,64 PLN (23.05.2022)
Wartość aktywów
34,59 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Karol Godyń (od 02.2022)
Mateusz Pawłowski (od 02.2022)
Michał Stalmach (od 02.2022)
Monika Zduńska (od 02.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
65% mWIG40 + 25% sWIG80 + 10% WIBID
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty udziałowe, w szczególności akcje wchodzące w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz ma prawo nabywać jednostki innych funduszy otwartych oraz zagraniczne tytuły uczestnictwa, ale nie mogą one stanowić więcej niż 20% aktywów. Udział aktywów zagranicznych oraz denominowanych w walutach obcych jest ograniczony do 34%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (12.04.2022)
KIID (30.04.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (21.02.2022)
AFI (01.02.2022)
79,60%
Ryzykowne
67,93%
Akcje krajowe
11,67%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
14,05%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
14,05%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
