Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
akcji polskich małych i średnich spółek
8 15
Ranking KupFundusz
31.08.20213 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20211 36M
Ranking AOL 36M
31.08.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,79% | +6,81% | +22,63% | +32,91% | +52,28% | +39,85% | +26,84% | +4,94% | +26,46% |
| Średnia dla grupy | +2,23% | +4,20% | +15,41% | +26,93% | +44,49% | +60,84% | +54,55% | +31,17% | +48,05% |
| Pozycja w grupie | 3/22 | 4/22 | 4/22 | 9/22 | 7/22 | 20/22 | 18/20 | 16/18 | 14/16 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -23,86% | +18,30% | +29,38% | +4,36% | +1,36% | +19,89% | +14,12% | -19,46% | -0,28% | +0,50% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% |
| Pozycja w grupie | 4/18 | 10/19 | 14/21 | 1/21 | 19/22 | 3/23 | 4/22 | 11/22 | 24/24 | 24/24 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.06.2010
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
206,01 PLN (23.09.2021)
Wartość aktywów
44,66 mln PLN (31.08.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mateusz Pawłowski (od 02.2016)
Karol Godyń (od 05.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
100% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Polityka funduszu zakłada możliwie wierne replikowanie składu indeksu mWIG40 notowanego na GPW. W tym celu aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, z uwzględnieniem odpowiednich wag spółek w portfelu. Polityka inwestycyjna dopuszcza niewielkie odchylenia alokacji poszczególnych spółek w relacji do struktury indeksu bazowego. Ekspozycja funduszu może być budowana również za pomocą instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowi indeks mWIG40.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2021)
Prospekt informacyjny (31.05.2021)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
93,57%
Ryzykowne
86,76%
Akcje krajowe
6,81%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,85%
Pozostałe
0,85%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
