akcji polskich małych i średnich spółek
19 21
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20231,21 PLN / 0,64%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,20% | +6,67% | +14,06% | +19,77% | +30,66% | -5,10% | +37,25% | +28,20% | +17,78% |
| Średnia dla grupy | -1,51% | +4,34% | +13,20% | +22,87% | +32,45% | -1,03% | +36,70% | +54,81% | +49,88% |
| Pozycja w grupie | 23/23 | 5/23 | 13/23 | 21/23 | 19/23 | 18/21 | 14/21 | 19/21 | 17/18 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -23,86% | +18,30% | +29,38% | +4,36% | +1,36% | +19,89% | +14,12% | -19,46% | -0,28% | +0,50% | +32,18% | -22,20% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 4/18 | 10/19 | 14/21 | 1/21 | 19/22 | 3/23 | 4/22 | 11/22 | 24/24 | 24/24 | 5/23 | 19/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.06.2010
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
190,92 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
10,74 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mateusz Pawłowski (od 02.2016)
Karol Godyń (od 05.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40. W tym celu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład tego indeksu. Może również inwestować w instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
98,03%
Ryzykowne
92,56%
Akcje krajowe
5,47%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
