akcji polskich małych i średnich spółek
Rating AOL
30.09.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | 0,00% | 0,00% | +9,10% | 0,00% | +21,66% | +22,12% | +24,02% | +68,34% | +28,73% |
| Średnia dla grupy | |||||||||
| Pozycja w grupie |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -23,86% | +18,30% | +29,38% | +4,36% | +1,36% | +19,89% | +14,12% | -19,46% | -0,28% | +0,50% | +32,18% | -22,20% | +32,05% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 4/18 | 10/19 | 14/21 | 1/21 | 19/22 | 3/23 | 4/22 | 11/22 | 24/24 | 24/24 | 5/23 | 19/22 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.06.2010
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
210,48 PLN (25.04.2024)
Wartość aktywów
4,70 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mateusz Pawłowski (od 02.2016)
Karol Godyń (od 05.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40. W tym celu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład tego indeksu. Może również inwestować w instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2023)
Prospekt informacyjny (29.09.2023)
KID/KIID (29.09.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
98,03%
Ryzykowne
92,56%
Akcje krajowe
5,47%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
