Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B

akcji polskich małych i średnich spółek

5 15

Ranking KupFundusz

30.09.2021

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2021

1 36M

Ranking AOL 36M

30.09.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +7,75% +14,60% +29,57% +40,18% +56,33% +49,40% +36,16% +11,15% +30,96%
Średnia dla grupy +3,48% +6,22% +15,47% +29,32% +44,29% +65,12% +63,32% +37,68% +51,37%
Pozycja w grupie 2/22 2/22 2/22 5/22 5/22 18/22 17/20 16/18 13/16

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu -24,39% +17,47% +28,48% +3,72% +0,85% +19,30% +13,55% -19,86% -0,79% +0,01%
Średnia dla grupy -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

03.09.2010

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

198,79 PLN (21.10.2021)

Wartość aktywów

43,70 mln PLN (30.09.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Mateusz Pawłowski (od 02.2016)

Karol Godyń (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

100% mWIG40

Polityka inwestycyjna

Polityka funduszu zakłada możliwie wierne replikowanie składu indeksu mWIG40 notowanego na GPW. W tym celu aktywa funduszu inwestowane są przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, z uwzględnieniem odpowiednich wag spółek w portfelu. Polityka inwestycyjna dopuszcza niewielkie odchylenia alokacji poszczególnych spółek w relacji do struktury indeksu bazowego. Ekspozycja funduszu może być budowana również za pomocą instrumentów pochodnych, dla których bazę stanowi indeks mWIG40.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2021)

Prospekt informacyjny (31.05.2021)

KIID (31.05.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

93,57%

Ryzykowne

86,76%

Akcje krajowe

6,81%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,85%

Pozostałe

0,85%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,58%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: