akcji polskich małych i średnich spółek
20 21
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,03 PLN / 0,63%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,89% | +3,37% | +15,37% | +12,73% | +7,34% | -5,98% | +26,71% | +13,56% | -1,57% |
| Średnia dla grupy | +3,71% | +5,98% | +18,86% | +18,03% | +16,22% | -2,76% | +38,48% | +47,14% | +31,56% |
| Pozycja w grupie | 10/23 | 22/23 | 21/23 | 22/23 | 22/23 | 15/21 | 17/21 | 18/20 | 17/17 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -24,39% | +17,47% | +28,48% | +3,72% | +0,85% | +19,30% | +13,55% | -19,86% | -0,79% | +0,01% | +31,51% | -22,18% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
03.09.2010
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
163,59 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
9,77 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mateusz Pawłowski (od 02.2016)
Karol Godyń (od 05.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% mWIG40
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40. W tym celu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, kierując się bieżącym udziałem akcji poszczególnych spółek wchodzących w skład tego indeksu. Może również inwestować w instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks mWIG40.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
96,02%
Ryzykowne
89,23%
Akcje krajowe
6,79%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,04%
Pozostałe
0,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,95%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
