Ipopema SFIO
mieszane zagraniczne zrównoważone
7 10
Ranking KupFundusz
31.08.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20240,39 PLN / 0,68%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,18% | +2,00% | +1,19% | -0,40% | -0,57% |
| Średnia dla grupy | +1,99% | +1,29% | +3,31% | +5,57% | +8,85% |
| Pozycja w grupie | 4/10 | 4/10 | 8/10 | 10/10 | 10/10 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
30.06.2023
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
57,69 PLN (12.09.2024)
Wartość aktywów
567,59 tys PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Ficenes (od 06.2023)
Piotr Humiński (od 06.2023)
Paweł Jackowski (od 06.2023)
Sebastian Trojanowski (od 06.2023)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych pośrednio i bezpośrednio inwestuje na rynkach globalnych, zarówno w instrumenty dłużne, jak i w instrumenty udziałowe, w tym w szczególności w akcje, prawa do akcji, prawa poboru i warranty subskrypcyjne. Fundusz może inwestować w inne krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne. W części akcyjnej fundusz koncentruje się na spółkach, prowadzących działalność w wybranych sektorach gospodarki, w tym w szczególności takich, które generują wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale, posiadają dodatnie przepływy pieniężne oraz prowadzą atrakcyjną dla akcjonariuszy politykę wypłaty dywidend. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz listy zastawne i obligacje zamienne na akcje. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Ipopema Zrównoważony Inwestycji Globalnych nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (04.08.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
32,47%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
32,47%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
56,98%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
56,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,25%
Pozostałe
3,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
