Ipopema SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
3 13
Ranking KupFundusz
30.06.2024-1,23 PLN / -0,72%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,28% | +0,18% | +3,23% | +3,09% | +11,15% | +35,10% | +13,41% |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,82% | -5,03% | +23,90% |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.10.2020
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
169,98 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
58,03 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość
Zarządzający
Karol Godyń (od 10.2020)
Mateusz Pawłowski (od 10.2020)
Bogusław Stefaniak (od 10.2020)
Monika Zduńska (od 10.2020)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Ipopema Aktywnej Selekcji inwestuje zarówno w instrumenty dłużne, jak i instrumenty udziałowe (akcje), a jego cechą charakterystyczną jest brak sztywnych zasad dywersyfikacji poszczególnych kategorii lokat. Każda z nich może stanowić od 0% do 100% wartości portfela funduszu. Fundusz dąży do uzyskania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Swój cel realizuje poprze inwestowanie zarówno w akcje spółek, jak i w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz selektywnie dobrane obligacje korporacyjne. W skład funduszu mogą również wchodzić instrumenty pochodne, waluty i depozyty bankowe. Ipopema Aktywnej Selekcji nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
54,54%
Ryzykowne
35,96%
Akcje krajowe
18,58%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
41,47%
Bezpieczne
18,45%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
23,02%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,25%
Pozostałe
1,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
