Ipopema Obligacji Korporacyjnych B
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
9 11
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.12.2022-0,02 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,40% | +4,10% | +2,19% | +1,40% | -1,16% | -3,56% | +1,13% | +2,15% | +4,84% |
| Średnia dla grupy | +2,07% | +4,72% | +4,05% | +2,07% | +1,67% | +0,15% | +2,04% | +5,21% | +6,30% |
| Pozycja w grupie | 15/20 | 12/20 | 19/20 | 15/20 | 17/19 | 18/18 | 12/18 | 14/17 | 10/17 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,86% | +0,92% | +4,56% | -1,77% | -2,66% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
105,25 PLN (30.01.2023)
Wartość aktywów
19,05 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M + 1%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (01.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (26.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,77%
Bezpieczne
14,12%
Papiery skarbowe
2,91%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
75,99%
Papiery nieskarbowe
2,75%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,41%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
