Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
9 10
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,03 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,88% | +2,14% | +3,78% | +4,75% | +10,29% | +17,69% | +9,95% | +14,00% | +16,76% |
| Średnia dla grupy | +0,77% | +1,99% | +3,44% | +4,06% | +8,90% | +18,47% | +13,48% | +16,03% | +17,50% |
| Pozycja w grupie | 7/23 | 6/21 | 5/21 | 3/21 | 2/21 | 11/19 | 16/17 | 16/17 | 11/16 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,86% | +0,92% | +4,56% | -1,77% | -2,66% | +11,46% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,20 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
63,00 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Obligacji Korporacyjnych lokuje od 66% do 100% kapitału w dłużnych papierach wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Depozyty i instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego mogą stanowić do 34% wartości aktywów funduszu. Zaangażowanie w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne wynosi do 25% portfela. Inwestycje w inne polskie i zagraniczne fundusze dłużne mogą stanowić maksymalnie 20% wartości funduszu. Udział aktywów zagranicznych i denominowane w walutach obcych stanowi maksymalnie 35% aktywów. Ipopema Obligacji Korporacyjnych może zawierać na umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Fundusz posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% (WIBOR 6M + 0,9%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,55%
Bezpieczne
35,51%
Papiery skarbowe
11,32%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
50,72%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,21%
Pozostałe
1,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,25%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
