Ipopema Obligacji Korporacyjnych B
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
8 10
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20223 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,50% | -2,80% | -3,94% | -3,39% | -6,12% | -0,80% | -0,71% | +1,08% |
| Średnia dla grupy | -0,06% | -2,06% | -2,83% | -2,76% | -4,07% | -1,13% | -0,37% | +1,61% |
| Pozycja w grupie | 15/23 | 16/23 | 15/23 | 15/23 | 18/22 | 14/21 | 12/20 | 11/20 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,86% | +0,92% | +4,56% | -1,77% |
| Średnia dla grupy | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
27.12.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
103,02 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
33,77 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 01.2019)
Tomasz Pawluć (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M + 1%
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa - od 66% do 100% aktywów funduszu. Do 34% mogą stanowić depozyty oraz instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Inwestycje w fundusze dłużne stanowią maksymalnie 20% aktywów. Aktywa zagraniczne oraz denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 35%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (12.04.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.12.2021)
AFI (01.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
95,95%
Bezpieczne
6,66%
Papiery skarbowe
13,20%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
73,10%
Papiery nieskarbowe
2,31%
Depozyty
0,68%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
