Ipopema Emerytura Plus B
Ipopema SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
18 24
Ranking KupFundusz
30.11.2022
Rating AOL
30.09.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2022-1,54 PLN / -1,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,87% | +3,16% | +0,95% | -13,57% | -14,24% | -13,68% | -8,18% | -6,17% | -5,18% |
| Średnia dla grupy | +5,36% | +3,17% | +0,80% | -11,29% | -11,51% | -10,79% | -5,54% | -4,61% | -7,71% |
| Pozycja w grupie | 19/29 | 14/29 | 12/29 | 24/29 | 23/28 | 22/28 | 21/28 | 20/26 | 12/25 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,57% | +3,98% | +7,36% | -2,00% |
| Średnia dla grupy | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
30.06.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
128,20 PLN (05.12.2022)
Wartość aktywów
96,02 mln PLN (31.10.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2017)
Mateusz Pawłowski (od 01.2019)
Karol Godyń (od 05.2020)
Monika Zduńska (od 05.2020)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% Treasury Bond Spot Poland Index + 35% WIG
Polityka inwestycyjna
Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2022)
Prospekt informacyjny (27.09.2022)
KIID (27.06.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (26.10.2022)
32,30%
Ryzykowne
31,08%
Akcje krajowe
1,22%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,79%
Bezpieczne
21,46%
Papiery skarbowe
21,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
22,07%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,11%
Pozostałe
1,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
