Ipopema Emerytura Plus B
Ipopema SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
3 20
Ranking KupFundusz
31.08.2021
Rating AOL
30.06.20214 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20215 36M
Ranking AOL 36M
31.08.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,50% | +1,20% | +6,35% | +6,62% | +15,53% | +15,63% | +20,01% | +18,50% |
| Średnia dla grupy | +0,20% | +1,17% | +4,26% | +5,02% | +11,29% | +12,79% | +12,79% | +9,00% |
| Pozycja w grupie | 6/33 | 16/33 | 5/33 | 11/33 | 3/33 | 7/31 | 4/30 | 4/29 |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,57% | +3,98% | +7,36% |
| Średnia dla grupy | -4,54% | +2,44% | +6,42% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
30.06.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
161,38 PLN (23.09.2021)
Wartość aktywów
141,56 mln PLN (31.08.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2017)
Mateusz Pawłowski (od 01.2019)
Karol Godyń (od 05.2020)
Monika Zduńska (od 05.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% Treasury Bond Spot Poland Index + 35% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz mieszany stabilnego wzrostu, który inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Większą część aktywów (ok. 60%-70%) stanowią instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, dług korporacyjny lub depozyty. Motorem napędowym wyników są akcje, w które zaangażowanie nie powinno jednak przekraczać 40%. Zarządzający w przypadku tak akcji, jak i obligacji, koncentrują się przede wszystkim na rynku polskim, z bardzo niewielką domieszką lokat zagranicznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2021)
Prospekt informacyjny (31.05.2021)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
AFI (31.05.2021)
29,23%
Ryzykowne
23,55%
Akcje krajowe
5,68%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,05%
Bezpieczne
27,15%
Papiery skarbowe
41,90%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,90%
Pozostałe
0,90%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,82%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
