Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Ipopema Emerytura Plus B

Ipopema Emerytura Plus B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Ipopema Emerytura Plus B

Ipopema SFIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

3 20

Ranking KupFundusz

31.08.2021

Rating AOL

30.06.2021

4 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2021

5 36M

Ranking AOL 36M

31.08.2021
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M
Stopy zwrotu +0,50% +1,20% +6,35% +6,62% +15,53% +15,63% +20,01% +18,50%
Średnia dla grupy +0,20% +1,17% +4,26% +5,02% +11,29% +12,79% +12,79% +9,00%
Pozycja w grupie 6/33 16/33 5/33 11/33 3/33 7/31 4/30 4/29

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020
Stopy zwrotu -0,57% +3,98% +7,36%
Średnia dla grupy -4,54% +2,44% +6,42%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

30.06.2017

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

161,38 PLN (23.09.2021)

Wartość aktywów

141,56 mln PLN (31.08.2021)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 06.2017)

Mateusz Pawłowski (od 01.2019)

Karol Godyń (od 05.2020)

Monika Zduńska (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% Treasury Bond Spot Poland Index + 35% WIG

Polityka inwestycyjna

Fundusz mieszany stabilnego wzrostu, który inwestuje zarówno w akcje, jak i obligacje. Większą część aktywów (ok. 60%-70%) stanowią instrumenty dłużne, w tym obligacje skarbowe, dług korporacyjny lub depozyty. Motorem napędowym wyników są akcje, w które zaangażowanie nie powinno jednak przekraczać 40%. Zarządzający w przypadku tak akcji, jak i obligacji, koncentrują się przede wszystkim na rynku polskim, z bardzo niewielką domieszką lokat zagranicznych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.07.2021)

Prospekt informacyjny (31.05.2021)

KIID (31.05.2021)

Sprawozdanie (30.06.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (31.05.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2021

29,23%

Ryzykowne

23,55%

Akcje krajowe

5,68%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

69,05%

Bezpieczne

27,15%

Papiery skarbowe

41,90%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,90%

Pozostałe

0,90%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,82%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: