Ipopema SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
8 22
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,82 PLN / -0,48%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,88% | -0,87% | +1,64% | +4,71% | +16,62% | +41,29% | +5,85% | +20,90% | +22,46% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | -0,56% | +1,71% | +4,52% | +13,57% | +34,49% | +6,57% | +17,11% | +20,16% |
| Pozycja w grupie | 19/27 | 19/27 | 17/27 | 13/27 | 4/27 | 4/27 | 19/26 | 11/26 | 11/24 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,57% | +3,98% | +7,36% | -2,00% | -12,59% | +24,96% |
| Średnia dla grupy | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
30.06.2017
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
169,65 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
149,55 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2017)
Mateusz Pawłowski (od 01.2019)
Karol Godyń (od 05.2020)
Monika Zduńska (od 05.2020)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Emerytura Plus to fundusz mieszany, który do 80% aktywów może inwestować w dłużne papiery wartościowe, a od 20% do 40% w instrumenty udziałowe (akcje). Maksymalnie 25% portfela funduszu mogą stanowić listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne, a do 25% może być inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa. Zaangażowanie funduszu w jednostki uczestnictwa innych krajowych funduszy dłużnych może wynieść maksymalnie 30% wartości portfela, a zagranicznych funduszy inwestycyjnych - do 20% aktywów. W skład funduszu mogą również wchodzić depozyty bankowe (do 10% aktywów). Do 45% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz instrumenty denominowane w walutach obcych. Ipopema Emerytura Plus stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
29,49%
Ryzykowne
22,83%
Akcje krajowe
6,66%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
68,80%
Bezpieczne
46,68%
Papiery skarbowe
4,46%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,66%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,82%
Pozostałe
0,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
