Ipopema Emerytura Plus
Ipopema SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
18 24
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-1,22 PLN / -0,97%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,03% | -1,45% | -11,29% | -18,77% | -24,84% | -14,11% | -12,25% | -8,95% | -9,63% |
| Średnia dla grupy | -2,74% | -1,72% | -10,57% | -16,37% | -20,42% | -12,81% | -10,46% | -10,60% | -13,75% |
| Pozycja w grupie | 21/29 | 11/29 | 21/29 | 23/29 | 24/28 | 22/28 | 21/27 | 19/26 | 11/25 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,08% | +4,49% | +7,91% | -1,51% |
| Średnia dla grupy | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 3/30 | 7/32 | 11/30 | 21/29 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
30.06.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,66 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
98,92 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2017)
Mateusz Pawłowski (od 01.2019)
Karol Godyń (od 05.2020)
Monika Zduńska (od 05.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% Treasury Bond Spot Poland Index + 35% WIG
Polityka inwestycyjna
Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (15.07.2022)
KIID (27.06.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (02.12.2021)
AFI (31.05.2022)
32,30%
Ryzykowne
31,08%
Akcje krajowe
1,22%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,79%
Bezpieczne
21,46%
Papiery skarbowe
21,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
22,07%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,11%
Pozostałe
1,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,81%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
