Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Emerytura Plus

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Ipopema Emerytura Plus

Ipopema SFIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

18 24

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Rating AOL

30.06.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-1,22 PLN / -0,97%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,03% -1,45% -11,29% -18,77% -24,84% -14,11% -12,25% -8,95% -9,63%
Średnia dla grupy -2,74% -1,72% -10,57% -16,37% -20,42% -12,81% -10,46% -10,60% -13,75%
Pozycja w grupie 21/29 11/29 21/29 23/29 24/28 22/28 21/27 19/26 11/25

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu -0,08% +4,49% +7,91% -1,51%
Średnia dla grupy -4,54% +2,44% +6,42% -0,68%
Pozycja w grupie 3/30 7/32 11/30 21/29

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

30.06.2017

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

124,66 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

98,92 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 06.2017)

Mateusz Pawłowski (od 01.2019)

Karol Godyń (od 05.2020)

Monika Zduńska (od 05.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

65% Treasury Bond Spot Poland Index + 35% WIG

Polityka inwestycyjna

Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (15.07.2022)

KIID (27.06.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (02.12.2021)

AFI (31.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

32,30%

Ryzykowne

31,08%

Akcje krajowe

1,22%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

64,79%

Bezpieczne

21,46%

Papiery skarbowe

21,26%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

22,07%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,11%

Pozostałe

1,11%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,81%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: