Ipopema SFIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
10 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,34 PLN / -0,21%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,17% | +7,01% | +9,15% | +22,11% | +23,38% | +5,18% | +7,05% | +14,75% | +18,70% |
| Średnia dla grupy | +2,81% | +5,81% | +7,66% | +17,95% | +18,93% | +4,30% | +5,87% | +12,31% | +14,12% |
| Pozycja w grupie | 6/26 | 6/26 | 6/26 | 2/26 | 2/26 | 15/25 | 15/25 | 14/25 | 14/22 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,08% | +4,49% | +7,91% | -1,51% | -12,59% |
| Średnia dla grupy | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 3/30 | 7/32 | 11/31 | 22/30 | 25/30 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
30.06.2017
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
163,80 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
136,35 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2017)
Mateusz Pawłowski (od 01.2019)
Karol Godyń (od 05.2020)
Monika Zduńska (od 05.2020)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
40% Treasury BondSpot Poland Index + 35% WIG + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Głównym składnikiem lokat funduszu są instrumenty dłużne, które stanowią do 80% aktywów. Do 25% aktywów może być lokowane w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Zaangażowanie funduszu w akcje wynosi od 20% do 40%. Natomiast jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych stanowią maksymalnie 30% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (02.11.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (07.02.2023)
AFI (30.06.2023)
27,04%
Ryzykowne
23,10%
Akcje krajowe
3,94%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
70,99%
Bezpieczne
46,13%
Papiery skarbowe
7,80%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,06%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,04%
Pozostałe
1,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
