Ipopema Globalnych Megatrendów B
Ipopema SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
20 28
Ranking KupFundusz
31.10.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20214 36M
Ranking AOL 36M
31.10.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | +4,23% | +18,11% | +14,82% | +17,96% | +43,86% | +71,82% | +44,41% | +88,84% |
| Średnia dla grupy | +1,04% | +2,18% | +9,17% | +14,33% | +19,92% | +37,43% | +57,03% | +43,83% | +66,07% |
| Pozycja w grupie | 25/45 | 13/44 | 4/40 | 15/38 | 22/38 | 6/31 | 8/29 | 6/24 | 6/19 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,35% | +26,57% | -17,23% | +26,07% | +22,74% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
203,42 PLN (25.11.2021)
Wartość aktywów
45,48 mln PLN (31.10.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Piotr Humiński (od 06.2020)
Paweł Jackowski (od 06.2020)
Sebastian Trojanowski (od 06.2020)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe). Polityka inwestycyjna dopuszcza również posiadanie tytułów uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym oraz ekspozycję na rynek akcji za pośrednictwem instrumentów pochodnych. W rzeczywistości portfel funduszu tworzą przede wszystkim akcje spółek zagranicznych z krajów rozwiniętych. Walory polskich emitentów stanowią zwykle kilka procent portfela. W części dłużnej portfela pojawiają się obligacje Skarbu Państwa oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2021)
Prospekt informacyjny (26.10.2021)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
AFI (31.05.2021)
88,82%
Ryzykowne
3,90%
Akcje krajowe
84,92%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,64%
Pozostałe
2,64%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
