Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Ipopema Globalnych Megatrendów B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Globalnych Megatrendów B

Ipopema SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

48 48

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,76 PLN / 0,74%

Zmiana 1D
06.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +9,98% +1,41% +7,53% +11,33% -8,68% -40,54% -31,51% -19,72% -29,20%
Średnia dla grupy +3,82% +3,32% +8,97% +11,36% +4,89% -4,80% +20,48% +29,51% +23,42%
Pozycja w grupie 6/53 32/51 25/50 19/50 47/49 39/41 34/35 29/30 27/27

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stopy zwrotu +5,35% +26,57% -17,23% +26,07% +22,74% +4,83% -49,70%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73% -20,27%
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

01.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

500,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

104,00 PLN (06.06.2023)

Wartość aktywów

36,03 mln PLN (31.05.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Piotr Humiński (od 06.2020)

Paweł Jackowski (od 06.2020)

Sebastian Trojanowski (od 06.2020)

Michał Ficenes (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Papiery polskich emitentów mogą stanowić max. 35% lokat funduszu. Do 34% aktywów może być inwestowane w instrumeny dłużne. Do 100% lokat mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (31.05.2023)

KID/KIID (28.03.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (24.10.2022)

AFI (31.05.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

94,74%

Ryzykowne

1,32%

Akcje krajowe

93,42%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,23%

Pozostałe

1,23%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,03%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: