Ipopema SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
48 48
Ranking KupFundusz
31.05.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,76 PLN / 0,74%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,98% | +1,41% | +7,53% | +11,33% | -8,68% | -40,54% | -31,51% | -19,72% | -29,20% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +3,32% | +8,97% | +11,36% | +4,89% | -4,80% | +20,48% | +29,51% | +23,42% |
| Pozycja w grupie | 6/53 | 32/51 | 25/50 | 19/50 | 47/49 | 39/41 | 34/35 | 29/30 | 27/27 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,35% | +26,57% | -17,23% | +26,07% | +22,74% | +4,83% | -49,70% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,00 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
36,03 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Humiński (od 06.2020)
Paweł Jackowski (od 06.2020)
Sebastian Trojanowski (od 06.2020)
Michał Ficenes (od 03.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Papiery polskich emitentów mogą stanowić max. 35% lokat funduszu. Do 34% aktywów może być inwestowane w instrumeny dłużne. Do 100% lokat mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (31.05.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (31.05.2023)
94,74%
Ryzykowne
1,32%
Akcje krajowe
93,42%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,23%
Pozostałe
1,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,03%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
