Ipopema SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
49 49
Ranking KupFundusz
30.06.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,83 PLN / 0,76%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,42% | +6,89% | -1,09% | -1,83% | +4,84% | -1,88% | -43,72% | -29,49% | -19,98% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
| Pozycja w grupie | 12/57 | 4/57 | 55/57 | 56/57 | 46/55 | 46/48 | 42/43 | 36/37 | 30/30 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,35% | +26,57% | -17,23% | +26,07% | +22,74% | +4,83% | -49,70% | +20,18% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
110,22 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
32,66 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Humiński (od 06.2020)
Paweł Jackowski (od 06.2020)
Sebastian Trojanowski (od 06.2020)
Michał Ficenes (od 03.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Globalnych Megatrendów lokuje środki głównie w instrumentach o charakterze akcyjnym oraz w polskich i zagranicznych funduszach, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie w akcje i inne instrumenty akcyjne. Ich udział w aktywach funduszu nie może być niższy niż 66%. Do 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Polski. Instrumenty dłużne w aktywach funduszu nie mogą przekroczyć 34% udziału. Polskie i zagraniczne fundusze o charakterze akcyjnym mogą stanowić do 90% wartości aktywów funduszu. Do 100% funduszu może być zainwestowane w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Zawarcie takich umów może wpływać zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego funduszu. Ipopema Globalnych Megatrendów posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
90,81%
Ryzykowne
0,57%
Akcje krajowe
90,24%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,32%
Pozostałe
1,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
