Ipopema SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
49 49
Ranking KupFundusz
31.03.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.03.2024-2,04 PLN / -1,94%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,98% | -3,11% | +11,65% | -8,29% | +2,14% | -27,87% | -44,18% | -25,13% | -23,71% |
| Średnia dla grupy | -1,75% | +4,99% | +12,74% | +3,41% | +13,35% | +9,64% | +4,37% | +47,85% | +39,57% |
| Pozycja w grupie |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,35% | +26,57% | -17,23% | +26,07% | +22,74% | +4,83% | -49,70% | +20,18% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
01.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
102,96 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
34,96 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Humiński (od 06.2020)
Paweł Jackowski (od 06.2020)
Sebastian Trojanowski (od 06.2020)
Michał Ficenes (od 03.2022)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Głównym składnikiem lokat funduszu Ipopema Globalnych Megatrendów są instrumenty o charakterze akcyjnym oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty akcyjne. Ich udział w aktywach netto funduszu nie może być niższy niż 66%. Do 35% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Instrumenty dłużne w aktywach funduszu nie mogą przekroczyć 34% udziału. Polskie i zagraniczne fundusze o charakterze akcyjnym mogą stanowić do 90% wartości aktywów funduszu. Do 100% wartości aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego funduszu. Zawarcie takich umów może wpływać zarówno na zwiększenie jak i na zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (08.04.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (30.06.2023)
90,81%
Ryzykowne
0,57%
Akcje krajowe
90,24%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,32%
Pozostałe
1,32%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
