Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Globalnych Megatrendów

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Ipopema Globalnych Megatrendów

Ipopema SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

41 42

Ranking KupFundusz

31.07.2022

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.07.2022

1 36M

Ranking AOL 36M

31.07.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +15,49% +30,81% -15,49% -30,40% -32,64% -17,64% -1,61% -8,85% -0,11%
Średnia dla grupy +8,27% +8,16% -6,14% -13,79% -11,68% +11,95% +23,69% +20,16% +29,52%
Pozycja w grupie 20/22

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +5,72% +27,05% -16,77% +26,38% +23,17% +4,77%
Średnia dla grupy +6,33% +13,38% -12,59% +21,66% +18,01% +13,73%
Pozycja w grupie 10/25 6/28 25/32 10/38 12/32 31/38

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

01.10.2015

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

131,78 PLN (11.08.2022)

Wartość aktywów

38,69 mln PLN (31.07.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Piotr Humiński (od 06.2020)

Paweł Jackowski (od 06.2020)

Sebastian Trojanowski (od 06.2020)

Michał Ficenes (od 03.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

75% MSCI ACWI Index + 25% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty udziałowe. Papiery polskich emitentów mogą stanowić max. 35% lokat funduszu. Do 34% aktywów może być inwestowane w instrumeny dłużne. Do 100% lokat mogą stanowić aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.06.2022)

Prospekt informacyjny (15.07.2022)

KIID (27.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (31.12.2021)

AFI (31.05.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

92,80%

Ryzykowne

6,36%

Akcje krajowe

86,44%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,41%

Pozostałe

1,41%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,78%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: