Ipopema Dłużny
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
15 22
Ranking KupFundusz
30.11.2022
Rating AOL
30.09.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2022-0,47 PLN / -0,46%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,84% | -0,39% | +1,53% | -7,18% | -8,50% | -18,69% | -15,01% | -11,91% | -8,56% |
| Średnia dla grupy | +6,69% | +0,55% | +3,29% | -6,89% | -8,32% | -15,64% | -11,14% | -6,82% | -5,04% |
| Pozycja w grupie | 30/30 | 25/30 | 26/30 | 17/30 | 18/30 | 22/28 | 18/25 | 17/22 | 16/21 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,11% | +5,45% | +4,40% | +2,76% | +5,22% | -12,98% |
| Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 5/21 | 2/23 | 2/22 | 16/24 | 19/28 | 26/28 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
101,10 PLN (05.12.2022)
Wartość aktywów
53,28 mln PLN (31.10.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu WAN powyżej benchmarku pobierana kwartalnie
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2022)
Prospekt informacyjny (27.09.2022)
KIID (27.06.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (26.10.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,09%
Bezpieczne
63,97%
Papiery skarbowe
19,01%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
11,11%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,12%
Pozostałe
0,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
