Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
21 22
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20231 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,05 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,54% | +3,33% | +5,33% | +7,94% | +8,17% | -8,87% | -11,07% | -7,48% | -3,50% |
| Średnia dla grupy | +0,99% | +3,05% | +4,86% | +10,44% | +11,64% | -4,70% | -5,30% | -0,61% | +4,55% |
| Pozycja w grupie | 28/29 | 11/29 | 8/29 | 27/29 | 28/29 | 23/28 | 22/26 | 22/24 | 18/21 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,11% | +5,45% | +4,40% | +2,76% | +5,22% | -12,98% | -6,71% |
| Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 5/21 | 2/23 | 2/22 | 16/24 | 19/28 | 26/28 | 17/30 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
109,68 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
51,03 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 15% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (30.06.2023)
KID/KIID (28.03.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.10.2022)
AFI (30.06.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,28%
Bezpieczne
85,25%
Papiery skarbowe
0,53%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,50%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
