Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
16 23
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,17 PLN / -0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,12% | +2,82% | +3,33% | +4,58% | +8,94% | +19,99% | -0,44% | -3,79% | -0,19% |
| Średnia dla grupy | +0,79% | +3,29% | +3,80% | +4,15% | +8,27% | +23,60% | +3,37% | +1,83% | +6,62% |
| Pozycja w grupie | 3/30 | 23/29 | 23/28 | 9/28 | 13/28 | 22/28 | 21/27 | 21/25 | 20/23 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,11% | +5,45% | +4,40% | +2,76% | +5,22% | -12,98% | -6,71% | +11,69% |
| Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 5/21 | 2/23 | 2/22 | 16/24 | 19/28 | 26/28 | 17/30 | 27/29 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,69 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
51,68 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Dłużny inwestuje co najmniej 50% wartości portfela w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszu dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić do 25% aktywów funduszu, a jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych do 20% portfela. Udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa zawiera się w przedziale od 0% do 20% aktywów funduszu, a depozyty bankowe od 0% do 30% portfela. Do 100% wartości funduszu może być inwestowane w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych. Ipopema Dłużny stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,94%
Bezpieczne
81,55%
Papiery skarbowe
4,77%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,09%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,98%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
