Ipopema Dłużny
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
16 21
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20222 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -1,76% | -5,83% | -10,41% | -10,59% | -19,39% | -20,54% | -16,65% | -13,97% | -10,44% |
Średnia dla grupy | -2,10% | -6,12% | -11,62% | -11,62% | -18,84% | -18,65% | -14,04% | -10,74% | -8,74% |
Pozycja w grupie | 8/28 | 16/28 | 15/28 | 15/28 | 17/27 | 18/26 | 16/24 | 17/22 | 15/21 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,11% | +5,45% | +4,40% | +2,76% | +5,22% | -12,98% |
Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
Pozycja w grupie | 5/21 | 2/23 | 2/22 | 16/24 | 19/27 | 25/27 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
97,38 PLN (29.06.2022)
Wartość aktywów
45,81 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu WAN powyżej benchmarku pobierana kwartalnie
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Tomasz Pawluć (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (31.05.2022)
KIID (27.06.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.12.2021)
AFI (01.02.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,98%
Bezpieczne
64,87%
Papiery skarbowe
24,59%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,22%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,30%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,94%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: