Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
14 22
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,02 PLN / 0,02%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +0,52% | +1,90% | +2,16% | +2,26% | +6,25% | +13,67% | -4,56% | -5,69% | -1,65% |
Średnia dla grupy | +0,98% | +2,56% | +2,05% | +1,87% | +5,90% | +17,41% | -0,33% | +0,08% | +5,02% |
Pozycja w grupie | 30/30 | 28/29 | 10/29 | 8/29 | 11/29 | 26/29 | 23/28 | 23/26 | 21/23 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +1,11% | +5,45% | +4,40% | +2,76% | +5,22% | -12,98% | -6,71% | +11,69% |
Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
Pozycja w grupie | 5/21 | 2/23 | 2/22 | 16/24 | 19/28 | 26/28 | 17/30 | 27/29 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
116,06 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
53,50 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Krzysztof Bednarczyk (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Ipopema Dłużny inwestuje co najmniej 50% wartości portfela w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszu dłużnych oraz depozyty. Listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne mogą stanowić do 25% aktywów funduszu, a jednostki uczestnictwa innych funduszy dłużnych do 20% portfela. Udział instrumentów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa zawiera się w przedziale od 0% do 20% aktywów funduszu, a depozyty bankowe od 0% do 30% portfela. Do 100% wartości funduszu może być inwestowane w aktywa zagraniczne i denominowane w walutach obcych. Ipopema Dłużny stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (19.07.2024)
KID/KIID (08.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (31.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,22%
Bezpieczne
67,78%
Papiery skarbowe
14,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
16,18%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,11%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: