Ipopema Dłużny
Ipopema SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
16 17
Ranking KupFundusz
31.12.2021
Rating AOL
30.09.20211 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20211 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,44% | -6,64% | -9,50% | +0,24% | -12,88% | -7,81% | -5,64% | -1,86% | +3,66% |
| Średnia dla grupy | -2,18% | -5,98% | -8,66% | -0,30% | -10,32% | -4,32% | -1,20% | +1,26% | +5,27% |
| Pozycja w grupie | 5/28 | 22/27 | 20/27 | 5/28 | 24/27 | 22/25 | 22/23 | 17/21 | 13/21 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,11% | +5,45% | +4,40% | +2,76% | +5,22% | -12,98% |
| Średnia dla grupy | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 5/21 | 2/23 | 2/22 | 16/24 | 19/27 | 25/27 |
Nazwa Towarzystwa
Ipopema TFI
Data uruchomienia
19.06.2015
Minimalna pierwsza wpłata
20 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
5 000,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
109,18 PLN (17.01.2022)
Wartość aktywów
75,11 mln PLN (31.12.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu WAN powyżej benchmarku pobierana kwartalnie
Zarządzający
Bogusław Stefaniak (od 06.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w instrumenty dłużne, takie jak obligacje, depozyty bankowe oraz jednostki innych dłużnych funduszy inwestycyjnych. Lokaty tego typu powinny stanowić łącznie nie mniej niż 50% aktywów. Fundusz może inwestować w papiery dłużne przedsiębiorstw, jednak w ilości nie przekraczającej 20% aktywów. Standardowo jednak zarządzający koncentruje się wyłącznie na obligacjach skarbowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2021)
Prospekt informacyjny (01.01.2022)
KIID (31.05.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (02.12.2021)
AFI (31.05.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,90%
Bezpieczne
66,39%
Papiery skarbowe
28,51%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,04%
Pozostałe
4,04%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,05%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
