Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Ipopema Dłużny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Ipopema Dłużny

Ipopema SFIO

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

16 21

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Rating AOL

31.03.2022

2 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

2 36M

Ranking AOL 36M

31.05.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -1,76% -5,83% -10,41% -10,59% -19,39% -20,54% -16,65% -13,97% -10,44%
Średnia dla grupy -2,10% -6,12% -11,62% -11,62% -18,84% -18,65% -14,04% -10,74% -8,74%
Pozycja w grupie 8/28 16/28 15/28 15/28 17/27 18/26 16/24 17/22 15/21

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +1,11% +5,45% +4,40% +2,76% +5,22% -12,98%
Średnia dla grupy +0,22% +3,91% +2,59% +3,82% +6,05% -9,92%
Pozycja w grupie 5/21 2/23 2/22 16/24 19/27 25/27

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Ipopema TFI

Data uruchomienia

19.06.2015

Minimalna pierwsza wpłata

20 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

5 000,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

97,38 PLN (29.06.2022)

Wartość aktywów

45,81 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,25%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu WAN powyżej benchmarku pobierana kwartalnie

Zarządzający

Bogusław Stefaniak (od 06.2015)

Tomasz Pawluć (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID O/N

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty. Do 25% aktywów lokowane jest w listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne. Depozyty nie mogą przekroczyć 30% aktywów, zaś jednostki, tytuły i certyfikaty inwestycyjne innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Do 20% aktywów może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (31.05.2022)

KIID (27.06.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (02.12.2021)

AFI (01.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,98%

Bezpieczne

64,87%

Papiery skarbowe

24,59%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,22%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

2,30%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,08%

Pozostałe

0,08%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,94%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: