Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
30 49
Ranking KupFundusz
31.03.20240,45 PLN / 0,45%
| 1M | 3M | 6M | YTD | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,48% | +6,84% | +21,21% | +6,81% |
| Średnia dla grupy | -2,36% | +3,34% | +20,87% | +5,19% |
| Pozycja w grupie | 14/58 | 9/58 | 23/56 | 18/58 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
30.06.2023
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
100,11 PLN (29.04.2024)
Wartość aktywów
2,55 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Piotrowski (od 06.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON
Polityka inwestycyjna
Fundusz minimum 70% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Fundusz koncentruje się na spółkach mających potencjał zwiększenia swojej wartości poprzez poprawę sytuacji finansowej, pozycji konkurencyjnej, czy też atrakcyjności polityki wynagradzania akcjonariuszy.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (01.01.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (05.01.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
96,13%
Pozostałe
96,13%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
