Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
26 49
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,14 PLN / 0,14%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,04% | +2,12% | +9,20% | +8,07% | +12,51% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% |
| Pozycja w grupie | 15/57 | 45/57 | 12/57 | 32/57 | 23/55 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
30.06.2023
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
101,29 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
3,64 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Piotrowski (od 06.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON
Polityka inwestycyjna
Investor Value inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje spółek notowanych głównie na giełdach w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i Japonii oraz w inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Fundusz koncentruje się na spółkach, które mają wysoki potencjał wzrostu swojej wartości, ze względu na spodziewaną poprawę kondycji finansowej, pozycję konkurencyjną lub atrakcyjność polityki wynagrodzenia akcjonariuszy. Pozostałą część portfela funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Fundusz może też utrzymywać część środków na depozytach bankowych. Investor Value stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% MSCI World Value Net TR Index + 10% WIBIDON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
92,43%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
92,43%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,82%
Pozostałe
2,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
