Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Investor Akumulacji Kapitału

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Akumulacji Kapitału

Investor Parasol SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

4 14

Ranking KupFundusz

31.05.2023

Brak oceny

Rating AOL

4 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2023

0,43 PLN / 0,45%

Zmiana 1D
01.06.2023
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M
Stopy zwrotu +0,99% +4,62% +7,39% +7,89% +10,37% -6,65%
Średnia dla grupy +0,46% +2,51% +4,35% +5,40% +4,36% -2,98%
Pozycja w grupie 2/15 2/15 2/14 2/14 2/14 11/13

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2022
Stopy zwrotu -9,56%
Średnia dla grupy -8,70%
Pozycja w grupie 8/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

01.03.2021

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

95,72 PLN (01.06.2023)

Wartość aktywów

19,58 mln PLN (30.04.2023)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2021)

Michał Wiernicki (od 03.2021)

Grzegorz Czekaj (od 03.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 80% aktywów lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich EU), przedsiębiorstwa oraz w depozyty. Nie więcej niż 20% aktywów inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW, a także na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Uzupełnieniem portfela są instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.04.2023)

Prospekt informacyjny (30.12.2022)

KID/KIID (31.05.2023)

Sprawozdanie (31.12.2022)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2022

9,47%

Ryzykowne

5,46%

Akcje krajowe

4,01%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

82,99%

Bezpieczne

60,05%

Papiery skarbowe

10,63%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

12,31%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,98%

Pozostałe

0,41%

Pozostałe

3,57%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,56%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: