Investor Akumulacji Kapitału

Mieszany

Investor Parasol SFIO

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

12 12

Ranking KupFundusz

31.05.2022

Brak oceny

Rating AOL

1 12M

Ranking AOL 12M

31.05.2022

Brak oceny

Ranking AOL 36M

Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Wybierz okres od do

Porównaj z:

FUNDUSZ

BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

Na dzień

	1M	3M	6M	YTD	12M
Stopy zwrotu	-2,17%	-8,58%	-14,13%	-13,74%	-17,84%
Średnia dla grupy	-2,66%	-7,28%	-11,06%	-11,11%	-11,05%
Pozycja w grupie	5/16	13/16	15/16	14/16	14/15

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

01.03.2021

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

84,62 PLN (23.06.2022)

Wartość aktywów

23,11 mln PLN (31.05.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

Zarządzający

Mikołaj Stępniewski (od 03.2021)

Michał Wiernicki (od 03.2021)

Grzegorz Czekaj (od 03.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 80% aktywów lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich EU), przedsiębiorstwa oraz w depozyty. Nie więcej niż 20% aktywów inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW, a także na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Uzupełnieniem portfela są instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2022)

Prospekt informacyjny (30.05.2022)

KIID (13.04.2022)

Sprawozdanie (31.12.2021)

Informacja o kosztach (01.07.2021)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2021

12,30%

Ryzykowne

5,04%

Akcje krajowe

7,26%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

83,50%

Bezpieczne

50,85%

Papiery skarbowe

17,98%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

7,73%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

6,94%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

3,92%

Pozostałe

0,13%

Pozostałe

3,79%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,29%

Gotówka

Wróć do listy funduszy