Investor Parasol SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
4 14
Ranking KupFundusz
31.05.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,43 PLN / 0,45%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,99% | +4,62% | +7,39% | +7,89% | +10,37% | -6,65% |
| Średnia dla grupy | +0,46% | +2,51% | +4,35% | +5,40% | +4,36% | -2,98% |
| Pozycja w grupie | 2/15 | 2/15 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 11/13 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,56% |
| Średnia dla grupy | -8,70% |
| Pozycja w grupie | 8/15 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
01.03.2021
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
95,72 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
19,58 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2021)
Michał Wiernicki (od 03.2021)
Grzegorz Czekaj (od 03.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich EU), przedsiębiorstwa oraz w depozyty. Nie więcej niż 20% aktywów inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW, a także na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Uzupełnieniem portfela są instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
9,47%
Ryzykowne
5,46%
Akcje krajowe
4,01%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
82,99%
Bezpieczne
60,05%
Papiery skarbowe
10,63%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,31%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,98%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
3,57%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
