Investor Parasol SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
3 14
Ranking KupFundusz
31.08.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.08.20230,00 PLN / 0,00%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,90% | +2,70% | +5,81% | +11,52% | +12,68% | -4,33% |
| Średnia dla grupy | +0,90% | +0,97% | +3,74% | +7,10% | +8,69% | -3,13% |
| Pozycja w grupie | 8/16 | 2/16 | 5/15 | 3/14 | 5/14 | 8/13 |
| 2022 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,56% |
| Średnia dla grupy | -8,70% |
| Pozycja w grupie | 8/15 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
01.03.2021
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
98,94 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
22,07 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2021)
Michał Wiernicki (od 03.2021)
Grzegorz Czekaj (od 03.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów netto funduszu Investor Akumulacji Kapitału jest lokowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty, instrumenty rynku pieniężnego, a także jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych polskich, jak i zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w dłużnej papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, lub odzwierciedlanie składu indeksów dłużnych papierów wartościowych. Powyższy limit obejmuje także lokaty bankowe oraz środki pieniężne na rachunkach funduszu. Łączny udział akcji oraz innych instrumentów bazujących na akcjach, w szczególności takich jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne oraz instrumentów odzwierciedlających koniunkturę na rynku metali szlache
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (30.06.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
10,13%
Ryzykowne
5,45%
Akcje krajowe
4,68%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
85,05%
Bezpieczne
59,11%
Papiery skarbowe
13,18%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,76%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,58%
Pozostałe
0,09%
Pozostałe
3,49%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,25%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
