Investor Akcji Spółek Wzrostowych
Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
39 41
Ranking KupFundusz
31.05.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20222 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,36% | -21,49% | -34,47% | -34,93% | -34,40% | -24,24% | -6,81% | -13,75% | -0,90% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | -12,69% | -19,39% | -20,13% | -16,46% | +9,39% | +13,38% | +12,11% | +18,26% |
| Pozycja w grupie | 6/48 | 43/47 | 44/47 | 44/47 | 38/41 | 34/37 | 24/30 | 23/27 | 16/21 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,84% | +20,35% | -14,22% | +28,73% | +28,93% | +0,88% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% |
| Pozycja w grupie | 4/25 | 9/28 | 21/32 | 7/38 | 8/32 | 34/38 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
16.03.2015
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,00 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
21,49 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 03.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki wzrostowe, za które uważa się spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku. Fundusz inwestuje głównie na rynku amerykańskim i europejskim. Dopuszcza też okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
AFI (02.12.2016)
94,46%
Ryzykowne
14,52%
Akcje krajowe
79,94%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,48%
Pozostałe
1,48%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,05%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
