Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
39 49
Ranking KupFundusz
31.08.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-1,65 PLN / -1,31%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,66% | -9,71% | +3,34% | +16,37% | +10,23% | -31,42% | -24,00% | -3,91% | -10,17% |
| Średnia dla grupy | +1,49% | -0,80% | +6,85% | +11,34% | +11,76% | -7,91% | +14,63% | +25,19% | +24,54% |
| Pozycja w grupie | 52/55 | 54/54 | 40/52 | 11/50 | 27/49 | 42/45 | 34/37 | 27/30 | 25/28 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,84% | +20,35% | -14,22% | +28,73% | +28,93% | +0,88% | -41,15% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 4/26 | 9/29 | 22/33 | 7/39 | 8/33 | 35/39 | 44/47 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
16.03.2015
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
124,19 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
27,15 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 03.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% MSCI World Growth Net TR USD Index + 20% WIG + 10 WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów netto funduszu Investor Akcji Spółek Wzrostowych jest lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w instrumenty akcyjne, takie jak akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, emitowane przez podmioty będące spółkami wzrostowymi. Do spółek wzrostowych zaliczane są firmy: działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mające potencjał silniejszego wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujące zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju. Fundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych prowadzi swoją działalność inwestycyjną głównie na rynku amerykańskim i europejski
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (30.06.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
73,10%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
73,10%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
11,49%
Pozostałe
11,49%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
15,41%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
