Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
22 48
Ranking KupFundusz
31.05.20235 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20231,68 PLN / 1,25%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,18% | +13,38% | +21,20% | +27,25% | +10,69% | -19,68% | -6,92% | +8,94% | -1,46% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +3,32% | +8,97% | +11,36% | +4,89% | -4,80% | +20,48% | +29,51% | +23,42% |
| Pozycja w grupie | 4/53 | 3/51 | 5/50 | 3/50 | 8/49 | 35/41 | 32/35 | 24/30 | 23/27 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,84% | +20,35% | -14,22% | +28,73% | +28,93% | +0,88% | -41,15% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% |
| Pozycja w grupie | 4/26 | 9/29 | 22/33 | 7/39 | 8/33 | 35/39 | 44/47 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
16.03.2015
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
135,80 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
26,24 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 03.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
70% MSCI World Growth Net TR USD Index + 20% WIG + 10 WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki wzrostowe, za które uważa się spółki działające w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu lub spółki mające potencjał silniejszego wzrostu w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku. Fundusz inwestuje głównie na rynku amerykańskim i europejskim. Dopuszcza też okazjonalne inwestycje w spółki z innych rynków np. azjatyckich.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
89,55%
Ryzykowne
8,19%
Akcje krajowe
81,36%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,65%
Pozostałe
2,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
