Goldman Sachs SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
5 14
Ranking KupFundusz
31.10.20230,03 PLN / 0,02%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,63% | +0,84% | +2,38% | +5,85% | +6,61% | +2,13% |
Średnia dla grupy | +3,37% | +1,25% | +3,24% | +8,48% | +8,08% | -0,81% |
Pozycja w grupie |
2022 | |
---|---|
Stopy zwrotu | -4,48% |
Średnia dla grupy | -8,70% |
Pozycja w grupie | 1/15 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.10.2021
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
130,26 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
165,41 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,32%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jan Kruk (od 10.2021)
Marcin Szortyka (od 10.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 1Y + 2%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz cechuje elastyczne podejście inwestycyjne. Inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze z ekspozycją na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz może inwestować nie więcej niż 70% aktywów w NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji i nie więcej niż 70% w NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji. Może także lokować aktywa również bezpośrednio w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Za pośrednictwem instrumentów pochodnych może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości aktywów. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat, jak i ekspozycja jaką zapewniają te kategorie lokat, są zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (28.11.2023)
KID/KIID (30.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
AFI (15.09.2023)
12,56%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
12,56%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,98%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
65,98%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
18,57%
Pozostałe
0,24%
Pozostałe
18,33%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,89%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: