Goldman Sachs SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
5 14
Ranking KupFundusz
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-0,24 PLN / -0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,42% | +3,07% | +4,34% | +4,52% | +7,78% | +14,75% |
| Średnia dla grupy | -0,06% | +2,48% | +3,40% | +3,43% | +7,35% | +15,70% |
| Pozycja w grupie | 3/18 | 5/18 | 6/18 | 3/18 | 9/18 | 7/14 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,48% | +8,74% |
| Średnia dla grupy | -8,70% | +11,76% |
| Pozycja w grupie | 1/15 | 9/14 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.10.2021
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,86 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
214,78 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,32%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jan Kruk (od 10.2021)
Marcin Szortyka (od 10.2021)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 1Y + 2%)
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji cechuje elastyczne podejście inwestycyjne. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat, jak i ich ekspozycja są zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Do 100% aktywów funduszu jest inwestowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy, które z kolei lokują kapitał w różnych instrumentach finansowych. Są to głównie Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji (alokacja do 70% aktywów) oraz Goldman Sachs Globalnej Dywersyfikacji (alokacja do 70% aktywów). Fundusz może lokować aktywa również bezpośrednio w papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego. Za pośrednictwem instrumentów pochodnych Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości aktywów. Fundusz może inwestować zarówno w akcje i inne instrumenty udziałowe do 100% wartości aktywów, jak i do 100% portfela w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty. Udział funduszy zagranicznych nie może przekroczyć 30% wartości portfela. Goldman Sachs Stabilny Globalnej Dywersyfikacji posiada benchmark i jest nim 100% (WIBOR 1Y + 2%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (11.06.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
AFI (15.09.2023)
16,72%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
16,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,70%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
60,70%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
19,68%
Pozostałe
0,12%
Pozostałe
19,56%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,90%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
