Goldman Sachs Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
16 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20231 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,09 PLN / -0,10%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,55% | +1,17% | +4,64% | +10,16% | +10,52% | +1,17% | -6,99% |
| Średnia dla grupy | +1,45% | +1,70% | +5,15% | +11,94% | +12,90% | +2,75% | -5,13% |
| Pozycja w grupie | 28/29 | 27/29 | 22/29 | 27/29 | 27/29 | 18/29 | 15/26 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,31% | -5,85% |
| Średnia dla grupy | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 18/28 | 16/30 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
22.06.2020
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
94,03 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
38,14 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,49%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Gołębiewski (od 02.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% Treasury BondSpot Poland Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Realizuje swój cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland. W związku z tym do 100 % aktywów może inwestować w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu. Indeks Treasury BondSpot Poland odzwierciedla zmiany wartości polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i różnych terminach wykupu notowanych na rynku BondSpot. Fundusz charakteryzuje stosunkowo wysokie ryzyko stopy procentowej, czyli ryzyko zmiany cen obligacji wywołanych zmieniającymi się stopami procentowymi.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (28.11.2023)
KID/KIID (24.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,83%
Bezpieczne
96,83%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,71%
Pozostałe
2,71%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,46%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
