Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Perspektywa 2055

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Goldman Sachs Perspektywa 2055

Goldman Sachs Perspektywa SFIO

mieszane zagraniczne pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,51 PLN / -0,38%

Zmiana 1D
13.06.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,59% +2,18% +8,32% +6,22% +13,84% +29,27% +13,01% +34,89% +32,53%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +6,55% +7,85% -10,63% +17,65%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

07.05.2019

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

132,42 PLN (13.06.2024)

Wartość aktywów

80,43 mln PLN (31.05.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,85%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Jan Kruk (od 06.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Perspektywa 2055 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Udział instrumentów o charakterze dłużnym stanowi do 100% aktywów funduszu. Instrumenty akcyjne mogą stanowić do 75% portfela. Do 100% aktywów fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy, które lokują kapitał głównie w instrumentach dłużnych. Udział depozytów waha się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Docelowa alokacja pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2055 roku. Po jej osiągnięciu modelowa alokacja aktywów będzie stała. W latach 2018 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 43% do 75% aktywów funduszu, w latach 2025 - 2029 ich udział wyniesie od 38% do 71%, w latach 2030 - 2034 - od 34% do 64%, w latach 2035 - 2039 - od 30% do 57%, w latach 2040 - 2044 - od 23% do 50%, w latach 2045 - 2049 - od 14% do 42%, a w latach 2050 - 2055 - od 0% do 30%. Od 2056 roku instrumenty akcyjne będą stanowiły maksymalnie 20% aktywów. Goldman Sachs Perspektywa 2055 nie ma benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.05.2024)

Prospekt informacyjny (20.05.2024)

KID/KIID (24.04.2024)

Sprawozdanie (31.12.2023)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (15.09.2023)

Struktura aktywów na dzień 31.12.2023

62,31%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

62,31%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

32,03%

Bezpieczne

1,41%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

30,62%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,79%

Pozostałe

0,79%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,88%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: