Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-0,12 PLN / -0,10%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +3,22% | +3,79% | +5,13% | +14,45% | +14,19% | +2,64% | +11,78% | +19,69% |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +6,55% | +7,85% | -10,63% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
07.05.2019
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,28 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
57,08 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Do 100% aktywów stanowią instrumenty dłużnym, a do 75% akcyjne. Alokacja aktywów pomiędzy instrumenty dłużne i akcyjne zmienia się w czasie, w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych. Po osiągnięciu Daty Docelowej modelowa alokacja będzie stała. W poszczególnych latach alokacja aktywów będzie następująca: w latach 2018 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 43% do 75%; w latach 2025 - 2029 od 38% do 71%; w latach 2030 - 2034 od 34% do 64%; w latach 2035 - 2039 od 30% do 57%; w latach 2040 - 2044 od 23% do 50%; w latach 2045 - 2049 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 14% do 42%; w latach 2050 - 2055 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 0% do 30%. Od 2056 roku będzie to od 0% do 20% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.11.2023)
Prospekt informacyjny (15.09.2023)
KID/KIID (30.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
AFI (15.09.2023)
66,95%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
66,95%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
30,10%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
30,10%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,66%
Pozostałe
0,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: