Goldman Sachs Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
5 28
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,03 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,83% | +1,62% | +3,26% | +7,62% | +9,34% | +9,96% | +10,31% | +15,14% | +19,75% |
| Średnia dla grupy | +1,14% | +2,04% | +4,14% | +9,24% | +11,21% | +9,56% | +7,14% | +8,58% | +10,58% |
| Pozycja w grupie | 35/42 | 34/42 | 25/40 | 17/37 | 9/35 | 7/33 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,91% | +2,40% | +3,99% | +1,05% | +4,19% | +4,12% | -0,16% | +2,42% |
| Średnia dla grupy | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 28/36 | 6/41 | 8/46 | 32/47 | 3/48 | 5/46 | 8/47 | 13/42 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
16.07.2014
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
154,57 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
3,05 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,87%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 02.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,3%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w krótko- i średnioterminowe instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. Ekspozycja portfela inwestycyjnego na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 15% do 100% aktywów. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 85% aktywów. Fundusz nie lokuje aktywów w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (28.11.2023)
KID/KIID (06.07.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,52%
Bezpieczne
33,78%
Papiery skarbowe
28,35%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
32,28%
Papiery nieskarbowe
4,11%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,89%
Pozostałe
0,89%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
