Goldman Sachs Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
15 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,05 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,70% | +1,75% | +3,27% | +3,79% | +7,13% | +15,56% | +14,55% | +17,23% | +22,36% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
| Pozycja w grupie | 22/40 | 16/40 | 20/40 | 22/40 | 28/40 | 33/40 | 18/37 | 14/34 | 9/33 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,91% | +2,40% | +3,99% | +1,05% | +4,19% | +4,12% | -0,16% | +2,42% | +8,94% |
| Średnia dla grupy | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 28/36 | 6/41 | 8/46 | 32/47 | 3/48 | 5/46 | 8/47 | 13/42 | 29/40 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
16.07.2014
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
162,40 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
3,50 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,87%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Rafał Tofiło (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,3%)
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji lokuje kapitał głównie w krótko- i średnioterminowych instrumentach dłużnych, emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz przez podmioty mające siedzibę w Polsce. Ekspozycja portfela inwestycyjnego funduszu na walutę polską wynosi od 70% do 100% aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 15% do 100% aktywów funduszu. Pozostałe rodzaje dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego mogą zawierać się przedziale od 0% do 85% portfela aktywów. Goldman Sachs Krótkoterminowych Obligacji nie inwestuje w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne. Benchmark funduszu to 100% (WIBOR 6M + 0,3%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (11.06.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,80%
Bezpieczne
33,21%
Papiery skarbowe
25,10%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
39,49%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,23%
Pozostałe
1,23%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,96%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
