Goldman Sachs SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
23 28
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,05 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,78% | +1,77% | +3,17% | +3,61% | +7,30% | +15,88% | +14,82% | +17,62% | +22,62% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +1,68% | +3,29% | +3,96% | +7,83% | +17,80% | +12,38% | +13,44% | +14,49% |
| Pozycja w grupie | 12/40 | 12/40 | 23/40 | 29/40 | 23/40 | 31/40 | 15/37 | 12/34 | 8/33 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,98% | +5,60% | +0,58% | +3,58% | -3,29% | -3,66% | +3,74% | +4,12% | +0,50% | +1,55% | +9,63% |
| Średnia dla grupy | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% | ||||||
| Pozycja w grupie | 4/48 | 4/46 | 3/47 | 22/42 | 28/40 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
20.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
127,93 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
2,56 mld PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 05.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Obligacji Plus realizuje cel inwestycyjny poprzez wykorzystywanie zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym średni ważony termin do wykupu (duration) portfela inwestycyjnego funduszu może być ujemny. Aktywa funduszu są inwestowane głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce. Ekspozycja portfela na walutę wynosi od 70% do 100%. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski mogą stanowić od 15% do 100% aktywów. Pozostałe instrumenty dłużne, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 85% aktywów funduszu. Udział zagranicznych instrumentów dłużnych i rynku pieniężnego waha się od 0% do 50% aktywów. Jednostki uczestnictwa innych funduszy mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów. Benchmark Goldman Sachs Obligacji Plus to 100% (WIBOR 6M + 0,1%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (11.06.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
AFI (15.09.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,77%
Bezpieczne
53,73%
Papiery skarbowe
12,73%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
31,31%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,35%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
