Goldman Sachs SFIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
15 28
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,03 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,33% | +1,92% | +6,36% | +4,94% | +8,20% | +6,22% | +8,87% | +14,43% |
+14,82%
|
| Średnia dla grupy | +0,62% | +2,43% | +6,57% | +5,06% | +8,46% | +3,05% | +4,36% | +5,33% | |
| Pozycja w grupie | 33/44 | 39/44 | 26/43 | 26/43 | 20/43 | 12/40 | 11/37 | 7/36 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,98% | +5,60% | +0,58% | +3,58% | -3,29% | -3,66% | +3,74% | +4,12% | +0,50% | +1,55% |
| Średnia dla grupy | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | ||||||
| Pozycja w grupie | 4/48 | 4/46 | 3/47 | 22/42 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
20.11.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,18 PLN (07.06.2023)
Wartość aktywów
1,74 mld PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 05.2020)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez wykorzystywanie zmienności na rynku dłużnych instrumentów finansowych, w związku z czym duration portfela inwestycyjnego funduszu może być ujemne. Aktywa inwestowane są głównie w instrumenty dłużne, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitentów mających siedzibę w Polsce lub inne instrumenty finansowe dające ekspozycję na te instrumenty dłużne. Instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP stanowią od 15% do 100% aktywów. Dłużne instrumenty finansowe, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub NBP stanowią od 0% do 85% aktywów. Zagraniczne instrumenty dłużne stanowią od 0% do 50% aktywów. Inne funduszy stanowią do 10% aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.04.2023)
KID/KIID (24.04.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
AFI (24.04.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,94%
Bezpieczne
41,47%
Papiery skarbowe
25,21%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
30,26%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,41%
Pozostałe
0,41%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
