NN (L) Japonia
NN SFIO
akcji zagranicznych pozostałe
Rating AOL
05.09.2017
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,06% | +2,26% | +0,32% | +1,85% | +4,98% | +44,06% | +28,80% | +8,21% | +26,81% |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,52% | -17,56% | +20,16% | +46,99% | +10,23% | +9,00% | -6,60% | +21,85% | -19,04% | +17,91% | -5,59% | +16,55% |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
23.11.2009
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
232,13 PLN (23.05.2022)
Wartość aktywów
124,60 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marcin Szortyka (od 11.2009)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Japonia
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Min. 70% aktywów subfunduszu inwestowana jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Japan Equity, którego główną kategorią lokat są instrumenty udziałowe spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii. Pozostała część aktywów może być lokowana w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (do 20%) bądź depozyty (do 20%).
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (11.05.2022)
KIID (18.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
AFI (01.01.2022)
97,06%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
97,06%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
