Goldman Sachs Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
12 29
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,56 PLN / -0,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,63% | +7,50% | +15,07% | +29,44% | +31,80% | +9,98% | +36,40% | +49,54% |
+41,97%
|
| Średnia dla grupy | +4,78% | +6,47% | +13,41% | +28,52% | +30,50% | +9,30% | +38,54% | +37,94% | |
| Pozycja w grupie | 5/43 | 14/43 | 15/42 | 20/41 | 19/41 | 19/41 | 27/40 | 10/38 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +57,78% | +12,33% | -22,16% | +28,88% | +0,04% | +18,11% | -9,40% | +3,55% | +16,28% | -22,66% | +2,82% | +13,84% | +20,57% | -16,63% |
| Średnia dla grupy | +5,81% | +20,36% | -16,35% | |||||||||||
| Pozycja w grupie | 11/49 | 26/47 | 22/42 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
07.07.2008
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
213,59 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
248,46 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Fundusz co najmniej 50% aktywów inwestuje w akcje spółek notowanych na GPW. Pozostała część aktywów inwestowana jest w akcje spółek notowanych na rynkach państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz państw należących do OECD. Fundusz inwestuje w wyselekcjonowany portfel niewielkiej liczby spółek. Istotnym elementem doboru lokat jest analiza emitentów pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, analiza czynników niefinansowych tj. czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Fundusz nie inwestuje w akcje spółek, których głównym źródłem dochodu jest produkcja papierosów, alkoholu oraz wydobycie i przetwarzanie węgla brunatnego lub kamiennego. Całkowita ekspozycja netto funduszu na akcje może osiągnąć poziom 120% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (28.11.2023)
KID/KIID (24.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
93,01%
Ryzykowne
77,72%
Akcje krajowe
15,29%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,07%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,07%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,27%
Pozostałe
0,27%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,65%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
