Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

NN Średnich i Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

NN Średnich i Małych Spółek

NN Parasol FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

1 21

Ranking KupFundusz

30.11.2022

Rating AOL

30.09.2022

4 12M

Ranking AOL 12M

30.11.2022

-0,38 PLN / -0,15%

Zmiana 1D
05.12.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +6,59% +7,11% -1,37% -13,26% -13,22% +15,85% +36,09% +34,32% +15,29%
Średnia dla grupy +6,19% +6,76% -0,50% -17,51% -17,88% +4,98% +23,94% +29,04% +8,69%
Pozycja w grupie 11/22 12/22 15/22 6/21 6/21 5/20 7/20 8/18 6/17

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +76,30% +18,74% -57,37% +27,15% +13,37% -34,26% +12,54% +31,22% +0,43% +4,96% +16,02% +10,20% -18,53% +4,64% +19,96% +28,09%
Średnia dla grupy +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65% +20,67% +22,14%
Pozycja w grupie 2/3 2/8 8/15 14/16 12/16 17/18 16/19 12/21 3/21 11/22 5/23 7/22 8/22 21/24 10/24 10/22

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

NN Investment Partners TFI

Data uruchomienia

30.09.2005

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

254,74 PLN (05.12.2022)

Wartość aktywów

238,61 mln PLN (30.11.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku

Zarządzający

Michał Witkowski (od 01.2015)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR

Polityka inwestycyjna

Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.10.2022)

Prospekt informacyjny (14.10.2022)

KIID (21.06.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (22.02.2022)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

93,46%

Ryzykowne

82,68%

Akcje krajowe

10,78%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

0,00%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,67%

Pozostałe

0,67%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

5,87%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: