NN Średnich i Małych Spółek
NN Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
1 21
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20225 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,04% | -11,75% | -16,26% | -17,18% | -15,25% | +26,49% | +23,92% | +21,86% | +7,39% |
| Średnia dla grupy | -4,56% | -13,74% | -20,54% | -21,71% | -22,19% | +9,27% | +17,30% | +10,53% | -2,62% |
| Pozycja w grupie | 15/23 | 7/23 | 6/22 | 6/22 | 3/21 | 4/21 | 7/20 | 6/19 | 4/17 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +76,30% | +18,74% | -57,37% | +27,15% | +13,37% | -34,26% | +12,54% | +31,22% | +0,43% | +4,96% | +16,02% | +10,20% | -18,53% | +4,64% | +19,96% | +28,09% |
| Średnia dla grupy | +78,91% | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 2/8 | 8/15 | 14/16 | 12/16 | 17/18 | 16/19 | 12/21 | 3/21 | 11/22 | 5/23 | 7/22 | 8/22 | 21/24 | 10/24 | 10/22 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
30.09.2005
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
243,23 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
266,17 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Michał Witkowski (od 01.2015)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
60% mWIG40TR + 40% sWIG80TR
Polityka inwestycyjna
Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (11.05.2022)
KIID (21.06.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
97,30%
Ryzykowne
80,22%
Akcje krajowe
17,08%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,26%
Pozostałe
0,26%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
