Goldman Sachs Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
12 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2023-0,94 PLN / -0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,32% | +3,07% | +7,12% | +14,25% | +15,70% | +5,21% | +10,13% | +14,59% | +17,52% |
| Średnia dla grupy | +2,61% | +3,31% | +7,41% | +16,35% | +17,47% | +3,25% | +5,55% | +10,21% | +12,34% |
| Pozycja w grupie | 17/26 | 16/26 | 13/26 | 21/26 | 19/26 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 12/22 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,87% | +16,22% | +14,82% | +10,22% | +12,19% | +16,39% | +2,54% | -16,56% | +13,26% | +9,36% | -7,22% | +17,25% | +2,18% | +3,01% | -2,51% | +3,74% | +7,51% | -3,68% | +2,72% | +6,14% | +1,73% | -7,32% |
| Średnia dla grupy | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 4/9 | 2/12 | 2/12 | 10/16 | 9/21 | 7/24 | 22/24 | 12/28 | 16/26 | 13/26 | 17/28 | 4/28 | 17/28 | 13/29 | 14/28 | 6/28 | 11/32 | 13/30 | 13/32 | 17/31 | 11/30 | 9/30 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
06.12.2000
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
312,21 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
1,99 mld PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 08.2018)
Marcin Szortyka (od 02.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 10% do 50% (neutralnie 30%) w polskie akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz od 45% do 90% (neutralnie 70%) w instrumenty dłużne, głównie te emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (28.11.2023)
KID/KIID (24.04.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (24.04.2023)
30,31%
Ryzykowne
25,74%
Akcje krajowe
4,57%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,36%
Bezpieczne
42,14%
Papiery skarbowe
12,91%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
5,31%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,82%
Pozostałe
7,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
