Goldman Sachs Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
6 22
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2024-1,18 PLN / -0,35%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,56% | +1,49% | +2,81% | +4,02% | +11,55% | +30,24% | +9,37% | +21,79% | +23,96% |
| Średnia dla grupy | +1,64% | +0,22% | +2,58% | +4,68% | +11,68% | +30,35% | +5,61% | +16,80% | +19,58% |
| Pozycja w grupie | 14/27 | 2/27 | 11/27 | 20/27 | 16/27 | 12/27 | 6/26 | 10/26 | 11/24 |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,87% | +16,22% | +14,82% | +10,22% | +12,19% | +16,39% | +2,54% | -16,56% | +13,26% | +9,36% | -7,22% | +17,25% | +2,18% | +3,01% | -2,51% | +3,74% | +7,51% | -3,68% | +2,72% | +6,14% | +1,73% | -7,32% | +18,37% |
| Średnia dla grupy | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 4/9 | 2/12 | 2/12 | 10/16 | 9/21 | 7/24 | 22/24 | 12/28 | 16/26 | 13/26 | 17/28 | 4/28 | 17/28 | 13/29 | 14/28 | 6/28 | 11/32 | 13/31 | 14/34 | 18/32 | 11/31 | 10/31 | 17/27 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
06.12.2000
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
336,49 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
2,26 mld PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Krzysztof Prus (od 08.2018)
Marcin Szortyka (od 02.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje od 10% do 50% (modelowo 30% aktywów) w polskie akcje, głównie dużych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu oraz od 45% do 90% (modelowo 70% aktywów) w instrumenty dłużne, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 30% WIG + 35% ICE BofAML Poland Government Index + 35% ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (26.08.2024)
KID/KIID (24.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
28,44%
Ryzykowne
22,69%
Akcje krajowe
5,75%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
60,58%
Bezpieczne
45,93%
Papiery skarbowe
5,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,53%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,43%
Pozostałe
10,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,55%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
