Goldman Sachs Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
9 22
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.12.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20241,06 PLN / 0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,48% | -1,04% | +3,22% | -1,12% | +6,17% | +15,47% | -0,39% | +3,04% | +12,05% |
| Średnia dla grupy | -0,54% | -0,57% | +4,03% | -0,42% | +7,80% | +18,06% | -3,08% | -0,47% | +5,34% |
| Pozycja w grupie | 16/29 | 22/29 | 23/29 | 27/29 | 28/29 | 20/29 | 9/27 | 7/25 | 4/22 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,60% | +17,31% | +15,96% | +2,53% | +4,33% | +6,25% | +3,48% | +1,12% | +7,98% | +3,34% | +6,02% | +4,90% | +13,22% | +0,80% | +7,21% | -0,06% | +1,64% | +4,65% | +3,43% | +5,07% | +7,88% | -6,89% | -4,65% | +13,37% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 6/7 | 3/7 | 2/7 | 4/9 | 7/9 | 6/10 | 10/11 | 6/11 | 5/11 | 8/12 | 8/12 | 7/15 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | 16/19 | 4/21 | 4/23 | 5/22 | 8/24 | 4/28 | 4/28 | 10/30 | 16/29 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
24.02.1999
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
350,81 PLN (22.04.2024)
Wartość aktywów
6,00 mld PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,13%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Rabęda (od 04.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% ICE BofAML Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią co najmniej 50% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państw lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 50% wartości aktywów funduszu. Zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić w aktywach od 0% do 50%. Depozyty mogą stanowić od 0% do 30% wartości aktywów.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.04.2024)
KID/KIID (02.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,52%
Bezpieczne
67,59%
Papiery skarbowe
14,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
5,67%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,60%
Pozostałe
10,60%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
