NN Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
10 29
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,99 PLN / 0,29%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,38% | +12,98% | +10,83% | +4,97% | -9,21% | +5,05% | +13,59% | +11,49% | -0,11% |
| Średnia dla grupy | +2,02% | +13,40% | +10,63% | +5,73% | -8,18% | +3,77% | +11,14% | +9,00% | -2,32% |
| Pozycja w grupie | 28/41 | 30/41 | 24/41 | 31/41 | 27/41 | 20/40 | 18/38 | 18/35 | 18/32 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +44,03% | +20,40% | -19,57% | +5,83% | +43,60% | +19,84% | +23,86% | +42,75% | +4,47% | -49,98% | +34,00% | +16,52% | -25,70% | +26,11% | +5,91% | +1,55% | -5,35% | +9,93% | +19,08% | -14,05% | +0,99% | +7,23% | +20,82% | -15,94% |
| Średnia dla grupy | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 3/12 | 3/15 | 12/16 | 3/16 | 4/16 | 13/17 | 10/19 | 9/21 | 23/26 | 19/33 | 21/36 | 21/36 | 31/43 | 4/47 | 41/55 | 9/58 | 21/56 | 26/58 | 12/61 | 25/55 | 27/56 | 22/49 | 23/47 | 18/42 |
Nazwa Towarzystwa
NN Investment Partners TFI
Data uruchomienia
09.03.1998
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
347,62 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
1,19 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej benchmarku
Zarządzający
Marcin Szortyka (od 06.2008)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% WIG
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% wartości aktywów fundusz inwestuje w akcje oraz inne instrumenty udziałowe polskich emitentów. Pozostałą część lokat stanowią dłużne instrumenty finansowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (14.01.2023)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (22.02.2022)
94,86%
Ryzykowne
79,62%
Akcje krajowe
15,24%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,56%
Pozostałe
1,56%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
