Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
12 49
Ranking KupFundusz
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-2,47 PLN / -0,92%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,36% | +3,91% | +6,98% | +9,66% | +15,97% | +38,87% | +18,60% |
+68,00%
|
+31,68% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | ||
| Pozycja w grupie | 44/57 | 28/57 | 27/57 | 18/57 | 10/55 | 7/48 | 9/43 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +58,81% | +9,91% | -10,28% | -0,60% | -11,27% | +2,58% | -23,75% | +29,68% | +6,66% | +0,01% | +28,92% | -4,01% | +20,86% | -19,95% | +25,96% |
| Średnia dla grupy | -20,27% | +18,84% | |||||||||||||
| Pozycja w grupie | 25/46 | 12/49 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
07.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
266,59 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
94,57 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 03.2021)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Sector Neutral Quality Net TR Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Quality inwestuje co najmniej 70% portfela w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach, tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, a także w jednostki uczestnictwa innych funduszy zarówno polskich, jak i zagranicznych, które głównie inwestują w akcje. Część akcyjną portfela funduszu stanowią instrumenty akcyjne charakteryzujące się silną pozycją rynkową, która może być efektem dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki lub długoterminowych przewag rynkowych, tj.: patent, technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek lub wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków Investor Quality jest inwestowana w spółki działające w różnych sektorach i rynkach, notowane na giełdach krajów Europy Zachodniej i USA. Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego, związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych. Benchmarkiem funduszu służącym porównaniu wyników jest kompozyt składający się z: 90% MSCI World Sector Neutral Quality Net Total Return Index + 10% WIBID ON. Fundusz nie dąży jednak do odzwierciedlenia jego wyników.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
AFI (02.12.2016)
88,19%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
88,19%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,31%
Pozostałe
1,31%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,49%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
