Investor Quality
Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
10 41
Ranking KupFundusz
31.05.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,61% | -14,00% | -20,77% | -21,47% | -11,67% |
+19,71%
|
+0,63% | +31,79% | +30,65% |
| Średnia dla grupy | -0,87% | -12,69% | -19,39% | -20,13% | -16,46% | ||||
| Pozycja w grupie | 13/48 | 31/47 | 27/47 | 27/47 | 11/41 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +58,81% | +9,91% | -10,28% | -0,60% | -11,27% | +2,58% | -23,75% | +29,68% | +6,66% | +0,01% | +28,92% | -4,01% | +20,86% |
| Średnia dla grupy | |||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
07.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
189,35 PLN (24.06.2022)
Wartość aktywów
95,81 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 03.2021)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
90% MSCI World Sector Neutral Quality Index + 10% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe emitowane w szczególności przez emitentów charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania. Pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery dłużne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich UE) oraz przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (13.04.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
AFI (02.12.2016)
85,40%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
85,40%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,45%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,45%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,59%
Pozostałe
0,59%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,57%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
