Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu

Investor Quality

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Quality

Investor Parasol SFIO

akcji globalnych rynków rozwiniętych

25 43

Ranking KupFundusz

30.09.2022

Brak oceny

Rating AOL

3 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2022

-0,75 PLN / -0,41%

Zmiana 1D
05.10.2022
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -3,49% -0,80% -17,81% -24,23% -16,17%
+15,43%
-5,03% +19,07% +5,63%
Średnia dla grupy -2,87% +0,39% -14,68% -21,54% -17,45%
Pozycja w grupie 30/49 27/49 35/48 28/47 21/45

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Stopy zwrotu +58,81% +9,91% -10,28% -0,60% -11,27% +2,58% -23,75% +29,68% +6,66% +0,01% +28,92% -4,01% +20,86%
Średnia dla grupy
Pozycja w grupie

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

07.10.2008

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

182,69 PLN (05.10.2022)

Wartość aktywów

78,89 mln PLN (31.08.2022)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% od zysku ponad benchmark

Zarządzający

Grzegorz Czekaj (od 03.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji globalnych rynków rozwiniętych

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie

Benchmark

90% MSCI World Sector Neutral Quality Net Total Return Index + 10% WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe emitowane w szczególności przez emitentów charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania. Pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery dłużne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich UE) oraz przedsiębiorstwa.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2022)

Prospekt informacyjny (01.07.2022)

KIID (29.07.2022)

Sprawozdanie (30.06.2022)

Informacja o kosztach (08.09.2022)

AFI (02.12.2016)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2022

91,85%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

91,85%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

3,66%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

3,66%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,09%

Pozostałe

0,09%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

4,40%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: