Investor Parasol SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
4 15
Ranking KupFundusz
31.03.2024
Rating AOL
31.03.20234 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20240,93 PLN / 0,45%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,87% | +17,29% | +20,74% | +13,50% | +13,59% | +14,06% | +23,17% | +24,58% | +56,66% |
| Średnia dla grupy | +12,87% | +22,80% | +21,51% | +13,49% | +4,33% | -12,10% | -1,55% | +4,06% | +37,36% |
| Pozycja w grupie | 12/15 | 14/15 | 7/15 | 7/15 | 3/14 | 3/14 | 2/11 | 2/7 | 3/5 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,94% | +32,23% | +6,23% | -1,52% | -34,62% | +3,40% | -6,44% | +13,11% | +0,79% | -6,45% | +13,98% | +17,01% | -7,28% | +0,44% | +9,72% |
| Średnia dla grupy | -7,50% | +27,91% | -0,27% | -7,25% | -29,51% | -0,15% | -14,11% | +14,90% | +10,41% | -11,57% | +25,43% | +20,96% | -10,02% | -6,89% | -1,38% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | 1/5 | 1/4 | 2/5 | 7/7 | 2/5 | 4/5 | 3/6 | 6/12 | 4/14 | 3/14 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
07.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
209,56 PLN (17.04.2024)
Wartość aktywów
443,92 mln PLN (31.03.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Do 100% aktywów fundusz inwestuje w fundusze zagraniczne: DWS Invest Gold and Precious Metals Equities oraz DWS Gold Plus. Pozostała część Aktywów funduszu będzie lokowana zgodnie z zapisami Artykułu 15 Części I Statutu. Minimum 70% aktywów DWS Invest Gold and Precious Metals Equities lokowane jest w akcje spółek, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Od 20% do 50% aktywów netto DWS Gold Plus stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych lub lokaty w certyfikaty na metale szlachetne, reszta zaś inwestowana jest w opcje i kontrakty terminowe na metale szlachetne. Fundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestowaniem w instrumenty w walutach obcych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.03.2024)
Prospekt informacyjny (01.01.2024)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
8,63%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
8,63%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
85,78%
Pozostałe
1,73%
Pozostałe
84,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
