Investor Parasol SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
2 15
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
06.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-5,15 PLN / -2,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,01% | +1,44% | +16,10% | +12,76% | +15,78% | +32,04% | +22,83% | +11,36% | +40,99% |
| Średnia dla grupy | +1,54% | +1,82% | +23,00% | +14,34% | +12,73% | +25,12% | +2,35% | -9,56% | +22,28% |
| Pozycja w grupie | 8/15 | 10/15 | 13/15 | 10/15 | 5/15 | 7/14 | 3/11 | 2/7 | 2/5 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,94% | +32,23% | +6,23% | -1,52% | -34,62% | +3,40% | -6,44% | +13,11% | +0,79% | -6,45% | +13,98% | +17,01% | -7,28% | +0,44% | +9,72% |
| Średnia dla grupy | -7,50% | +27,91% | -0,27% | -7,25% | -29,51% | -0,15% | -14,11% | +14,90% | +10,41% | -11,57% | +25,43% | +20,96% | -10,02% | -6,89% | -1,38% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | 1/5 | 1/4 | 2/5 | 7/7 | 2/5 | 4/5 | 3/6 | 6/12 | 4/14 | 3/14 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
07.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
208,20 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
432,38 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Investor Gold Otwarty inwestuje do 100% wartości aktywów w fundusze zagraniczne DWS Invest Gold and Precious Metals Equities oraz DWS Gold Plus. Minimum 70% aktywów DWS Invest Gold and Precious Metals Equities lokowana jest w akcjach spółek, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania złota, srebra, platyny lub innych metali szlachetnych. Od 20% do 50% aktywów DWS Gold Plus stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych lub lokaty w certyfikatach na metale szlachetne, a pozostała część jest inwestowana w opcje i kontrakty terminowe na metale szlachetne. Investor Gold Otwarty dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego, związanego z inwestowaniem w instrumenty w walutach obcych. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
AFI (02.12.2016)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
93,50%
Pozostałe
2,60%
Pozostałe
90,90%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
