Investor Parasol SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
5 13
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,04 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,94% | +1,82% | +3,57% | +8,60% | +11,66% | +10,15% | +7,10% | +8,41% | +9,95% |
| Średnia dla grupy | +0,94% | +1,96% | +3,92% | +9,03% | +11,53% | +10,13% | +7,21% | +8,80% | +10,69% |
| Pozycja w grupie | 9/19 | 10/19 | 15/19 | 10/19 | 4/19 | 9/16 | 10/15 | 10/15 | 10/14 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,06% | +3,12% | +3,37% | +4,00% | +2,40% | +2,06% | +0,95% | +0,77% | +2,73% | +1,62% | +0,79% | +1,47% | -2,96% | +1,38% |
| Średnia dla grupy | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 12/14 | 14/14 | 11/14 | 19/20 | 8/22 | 18/21 | 14/22 | 15/23 | 10/23 | 8/23 | 21/24 | 9/19 | 13/19 | 9/17 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
28.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
148,49 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
111,12 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów netto funduszu Investor Dochodowy lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem lub gwarantem jest Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Investor Dochodowy lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.10.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,40%
Bezpieczne
76,92%
Papiery skarbowe
19,48%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,00%
Pozostałe
0,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,59%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
