Investor Parasol SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
4 13
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20230,16 PLN / 0,11%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,97% | +2,70% | +7,87% | +5,00% | +8,22% | +3,95% | +4,69% | +5,85% | +6,47% |
| Średnia dla grupy | +0,72% | +2,61% | +7,15% | +4,96% | +8,21% | +3,53% | +4,19% | +5,93% | +6,97% |
| Pozycja w grupie | 4/19 | 7/19 | 4/19 | 8/19 | 6/16 | 9/15 | 10/15 | 10/15 | 10/14 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,06% | +3,12% | +3,37% | +4,00% | +2,40% | +2,06% | +0,95% | +0,77% | +2,73% | +1,62% | +0,79% | +1,47% | -2,96% | +1,38% |
| Średnia dla grupy | +5,49% | +5,02% | +3,86% | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% |
| Pozycja w grupie | 12/14 | 14/14 | 11/14 | 19/20 | 8/22 | 18/21 | 14/22 | 15/23 | 10/23 | 8/23 | 21/24 | 9/19 | 13/19 | 9/17 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
28.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
143,56 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
111,18 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 70% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
AFI (02.12.2016)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
87,45%
Bezpieczne
63,25%
Papiery skarbowe
24,20%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
10,03%
Pozostałe
10,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,52%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
