Investor Parasol SFIO
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
-0,68 PLN / -0,73%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,05% | +7,47% | +4,82% | +2,48% | +6,22% | -1,28% | +0,63% | +30,81% | +7,47% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,18% | +5,09% | -27,50% | +2,99% | -0,38% | +25,14% | +6,08% | +5,41% | -4,08% | -2,32% | +20,79% | -15,25% | +32,16% | -16,67% | +6,93% |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
28.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
92,21 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
10,55 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektora nieruchomości
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa inwestuje do 100% wartości aktywów w fundusz zagraniczny DWS Invest Global Real Estate Securities oraz bezpośrednio w akcje emitentów z sektora budownictwa i nieruchomości. Co najmniej 70% aktywów funduszu zagranicznego jest inwestowane w akcje spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami, inwestujących w nieruchomości, w tym w zamknięte fundusze powiernicze typu REIT oraz w papiery wartościowe o charakterze akcyjnym, tj.: certyfikaty udziałowe i certyfikaty z prawem do dywidendy spółek określonych powyżej. DWS Invest Global Real Estate Securities inwestuje również w instrumenty pochodne, które bezpośrednio lub pośrednio (poprzez indeksy akcyjne) są powiązane z sektorem nieruchomości i budownictwa. Maksymalnie 30% aktywów Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa jest inwestowane bezpośrednio w akcje i papiery wartościowe podobne do akcji, emitowane przez spółki na całym świecie, niespełniające wymagań określonych powyżej. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
AFI (02.12.2016)
68,72%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
68,72%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
17,90%
Pozostałe
0,32%
Pozostałe
17,58%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
