Investor Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
13 19
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-3,04 PLN / -0,64%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,57% | +1,26% | +14,79% | +13,20% | +19,80% | +60,21% | +20,14% | +56,27% | +63,81% |
Średnia dla grupy | -3,81% | +1,61% | +11,47% | +10,31% | +15,69% | +54,66% | +22,18% | +65,41% | +81,30% |
Pozycja w grupie | 10/22 | 13/22 | 3/22 | 3/22 | 5/22 | 14/22 | 16/20 | 16/20 | 15/19 |
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +51,57% | +20,04% | +6,56% | +87,09% | +10,82% | -66,91% | +29,23% | +16,20% | -31,21% | +24,89% | +41,23% | -13,17% | +1,69% | +11,73% | +16,63% | -15,17% | +16,30% | +10,67% | +20,03% | -20,55% | +36,15% |
Średnia dla grupy | +51,57% | +20,04% | +5,21% | +78,91% | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 6/8 | 15/15 | 13/16 | 9/16 | 16/18 | 2/19 | 1/21 | 17/21 | 18/22 | 14/23 | 2/22 | 4/22 | 3/24 | 19/24 | 16/23 | 16/22 | 14/22 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
26.11.2002
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
471,86 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
175,77 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 05.2010)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N + 5% MSCI World Mid Cap Net TR
Polityka inwestycyjna
Investor Top Małych i Średnich Spółek inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, tj.: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji, a także polskie i zagraniczne fundusze akcji. Część akcyjną funduszu stanowią głównie akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się podmioty notowane na rynku krajowym, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG20 oraz spółki notowane na rynkach zagranicznych, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużnych papierach wartościowych, depozytach i instrumentach rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego (kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego oraz zjawisko paniki giełdowej) 70% limit udziału akcji w portfelu funduszu nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa Investor Top Małych i Średnich Spółek, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt składający się z: 65% mWIG40 Total Return + 20% sWIG80 Total Return + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
84,88%
Ryzykowne
74,92%
Akcje krajowe
9,96%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,10%
Pozostałe
0,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
15,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: