Investor Top Małych i Średnich Spółek
Investor Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
4 16
Ranking KupFundusz
31.10.2021
Rating AOL
30.09.20212 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20212 36M
Ranking AOL 36M
31.10.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,19% | -1,63% | +4,27% | +21,68% | +24,97% | +33,74% | +56,15% | +36,40% | +58,48% |
| Średnia dla grupy | -4,14% | -1,18% | +4,88% | +23,84% | +31,29% | +53,89% | +62,88% | +33,00% | +46,13% |
| Pozycja w grupie | 12/22 | 11/22 | 15/22 | 15/22 | 17/22 | 20/22 | 13/20 | 7/19 | 4/16 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +51,57% | +20,04% | +6,56% | +87,09% | +10,82% | -66,91% | +29,23% | +16,20% | -31,21% | +24,89% | +41,23% | -13,17% | +1,69% | +11,73% | +16,63% | -15,17% | +16,30% | +10,67% |
| Średnia dla grupy | +51,57% | +20,04% | +5,21% | +78,91% | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 6/8 | 15/15 | 13/16 | 9/16 | 16/18 | 2/19 | 1/21 | 17/21 | 18/22 | 14/23 | 2/22 | 4/22 | 3/24 | 19/24 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
26.11.2002
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
390,63 PLN (25.11.2021)
Wartość aktywów
200,87 mln PLN (31.10.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 05.2010)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
80% Investor MS + 20% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje w akcje małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one co najmniej 70% aktywów funduszu. Przeciętne zaangażowanie w papiery udziałowe to ok. 80%. Zarządzający preferuje akcje z polskiego sektora MSP, ale poszukuje okazji również na rynkach zagranicznych. Okazjonalnie do portfela trafiają również spółki z indeksu WIG20, jednak tylko w przypadku chęci wykorzystania szczególnych okazji inwestycyjnych. Uzupełnienie portfela mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2021)
Prospekt informacyjny (01.11.2021)
KIID (01.11.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (02.11.2021)
78,53%
Ryzykowne
60,93%
Akcje krajowe
17,60%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,15%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,15%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,42%
Pozostałe
0,42%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,89%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
