Investor Top Małych i Średnich Spółek
Investor Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
13 21
Ranking KupFundusz
31.12.2022
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.12.2022-2,51 PLN / -0,77%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,83% | +12,66% | +7,92% | +5,83% | -12,58% | -2,54% | +9,05% | +24,36% | +8,56% |
| Średnia dla grupy | +5,42% | +15,33% | +7,62% | +5,42% | -9,65% | +1,67% | +23,15% | +33,29% | +9,24% |
| Pozycja w grupie | 10/23 | 20/23 | 15/23 | 10/23 | 16/22 | 16/21 | 18/21 | 14/20 | 8/17 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +51,57% | +20,04% | +6,56% | +87,09% | +10,82% | -66,91% | +29,23% | +16,20% | -31,21% | +24,89% | +41,23% | -13,17% | +1,69% | +11,73% | +16,63% | -15,17% | +16,30% | +10,67% | +20,03% | -20,55% |
| Średnia dla grupy | +51,57% | +20,04% | +5,21% | +78,91% | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 6/8 | 15/15 | 13/16 | 9/16 | 16/18 | 2/19 | 1/21 | 17/21 | 18/22 | 14/23 | 2/22 | 4/22 | 3/24 | 19/24 | 15/22 | 16/22 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
26.11.2002
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
324,02 PLN (30.01.2023)
Wartość aktywów
106,84 mln PLN (31.12.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 05.2010)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID ON + 5% MSCI World Mid Cap Net Total Return
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
82,96%
Ryzykowne
69,53%
Akcje krajowe
13,43%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,52%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,52%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
