Investor Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
15 21
Ranking KupFundusz
31.10.2023
Rating AOL
30.09.20232 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2023-3,14 PLN / -0,79%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,63% | +2,89% | +10,78% | +29,23% | +28,05% | +2,76% | +25,81% | +35,26% | +55,82% |
| Średnia dla grupy | +4,74% | +3,43% | +11,27% | +29,06% | +29,46% | +5,87% | +37,06% | +59,66% | +67,92% |
| Pozycja w grupie | 14/18 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +51,57% | +20,04% | +6,56% | +87,09% | +10,82% | -66,91% | +29,23% | +16,20% | -31,21% | +24,89% | +41,23% | -13,17% | +1,69% | +11,73% | +16,63% | -15,17% | +16,30% | +10,67% | +20,03% | -20,55% |
| Średnia dla grupy | +51,57% | +20,04% | +5,21% | +78,91% | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 6/8 | 15/15 | 13/16 | 9/16 | 16/18 | 2/19 | 1/21 | 17/21 | 18/22 | 14/23 | 2/22 | 4/22 | 3/24 | 19/24 | 16/23 | 16/22 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
26.11.2002
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
395,64 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
122,22 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 05.2010)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N + 5% MSCI World Mid Cap Net TR
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Top Małych i Średnich Spółek nie mniej niż 70% aktywów netto lokuje w akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach, jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje lub indeksy giełdowe akcji (wartość instrumentów pochodnych mierzona równoważoną pozycją w instrumencie bazowym), a także jednostki uczestnictwa innych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada dokonywanie lokat głównie w udziałowe papiery wartościowe, lub odzwierciedlanie składu indeksów udziałowych papierów wartościowych. Część akcyjną portfela funduszu Investor Top Małych i Średnich Spółek stanowią głównie akcje oraz inne instrumenty bazujące na akcjach małych i średnic
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.10.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
85,78%
Ryzykowne
71,43%
Akcje krajowe
14,35%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,46%
Pozostałe
0,46%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
13,76%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
