Investor Parasol FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
12 21
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20234,17 PLN / 1,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,26% | +7,19% | +13,40% | +15,73% | +12,86% | -7,42% | +26,89% | +28,42% | +25,53% |
| Średnia dla grupy | +0,58% | +5,48% | +14,61% | +15,03% | +13,04% | -4,57% | +39,47% | +44,03% | +28,91% |
| Pozycja w grupie | 3/23 | 9/23 | 15/23 | 12/23 | 15/23 | 15/21 | 18/21 | 16/20 | 10/17 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +51,57% | +20,04% | +6,56% | +87,09% | +10,82% | -66,91% | +29,23% | +16,20% | -31,21% | +24,89% | +41,23% | -13,17% | +1,69% | +11,73% | +16,63% | -15,17% | +16,30% | +10,67% | +20,03% | -20,55% |
| Średnia dla grupy | +51,57% | +20,04% | +5,21% | +78,91% | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% |
| Pozycja w grupie | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/3 | 6/8 | 15/15 | 13/16 | 9/16 | 16/18 | 2/19 | 1/21 | 17/21 | 18/22 | 14/23 | 2/22 | 4/22 | 3/24 | 19/24 | 16/23 | 16/22 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
26.11.2002
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
354,32 PLN (01.06.2023)
Wartość aktywów
120,41 mln PLN (30.04.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Hejak (od 05.2010)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
65% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID O/N + 5% MSCI World Mid Cap Net TR
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, głównie akcje małych i średnich spółek o wartości rynkowej niższej niż 10 miliardów euro oraz w inne instrumenty oparte o te akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
78,95%
Ryzykowne
63,18%
Akcje krajowe
15,77%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
7,92%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
7,92%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,38%
Pozostałe
1,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
11,75%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
