Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszuInvestor Top 25 Małych Spółek

Investor Top 25 Małych Spółek

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Akcyjny

Investor Top 25 Małych Spółek

Investor Parasol FIO

akcji polskich małych i średnich spółek

2 11

Ranking KupFundusz

29.02.2020

Rating AOL

25.05.2018

5 12M

Ranking AOL 12M

29.02.2020

5 36M

Ranking AOL 36M

29.02.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -16,04% -16,25% -13,86% -16,31% -11,77% -10,78% -16,99% +9,77% -0,09%
Średnia dla grupy -20,86% -20,00% -16,60% -20,43% -20,16% -26,54% -31,77% -12,97% -17,07%
Pozycja w grupie 3/25 5/25 7/25 4/25 3/24 2/22 2/19 2/19 2/19

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stopy zwrotu +51,57% +20,04% +6,56% +87,09% +10,82% -66,91% +29,23% +16,20% -31,21% +24,89% +41,23% -13,17% +1,69% +11,73% +16,63% -15,17% +16,30%
Średnia dla grupy +51,57% +20,04% +5,21% +78,91% +18,69% -56,75% +42,59% +18,82% -27,06% +17,15% +31,14% -6,99% +5,33% +13,09% +8,06% -19,72% +9,65%
Pozycja w grupie 1/1 1/1 1/1 1/3 6/8 15/15 13/16 9/16 16/18 2/19 1/21 17/21 18/22 14/23 2/22 4/22 3/23

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

26.11.2002

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

242,77 PLN (26.03.2020)

Wartość aktywów

146,28 mln PLN (29.02.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

3,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Łukasz Hejak (od 05.2010)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

akcji polskich małych i średnich spółek

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 5/7 Wysokie

Benchmark

80% Investor MS + 20% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje w akcje małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowią one co najmniej 70% aktywów funduszu. Przeciętne zaangażowanie w papiery udziałowe to ok. 80%. Zarządzający preferuje akcje z polskiego sektora MSP, ale poszukuje okazji również na rynkach zagranicznych. Okazjonalnie do portfela trafiają również spółki z indeksu WIG20, jednak tylko w przypadku chęci wykorzystania szczególnych okazji inwestycyjnych. Uzupełnienie portfela mogą stanowić instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (29.02.2020)

Prospekt informacyjny (10.02.2020)

KIID (07.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2019)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2019

68,85%

Ryzykowne

58,23%

Akcje krajowe

10,62%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

5,57%

Bezpieczne

0,00%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery nieskarbowe

5,57%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,20%

Pozostałe

0,20%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

25,38%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0