Investor Akcji
Investor Parasol FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
39 43
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
31.12.20211 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,81 PLN / -0,30%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,04% | -3,58% | -25,19% | -36,76% | -35,01% | -27,35% | -4,97% | -14,94% | -10,97% |
| Średnia dla grupy | -2,87% | +0,39% | -14,68% | -21,54% | -17,45% | -0,80% | +13,17% | +11,80% | +12,81% |
| Pozycja w grupie | 39/49 | 47/49 | 45/48 | 43/47 | 41/45 | 33/37 | 25/30 | 23/28 | 19/23 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,91% | +5,71% | -11,73% | -0,35% | +29,27% | +30,11% | +23,82% | +42,10% | +10,83% | -53,30% | +27,46% | +12,03% | -28,21% | +22,64% | +22,66% | +0,00% | +5,88% | +19,09% | +20,61% | -17,49% | +23,75% | +28,23% | +8,21% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | |||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 1/26 | 8/29 | 28/33 | 18/39 | 10/33 | 30/39 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
273,04 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
98,86 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
65% MSCI World Net Total Return USD Index + 25% WIG + 10% WIBID ON
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
87,43%
Ryzykowne
25,54%
Akcje krajowe
61,89%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,04%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,04%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,73%
Pozostałe
1,73%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
