Investor Parasol FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
29 49
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
30.06.2024-4,01 PLN / -1,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,85% | +2,42% | +5,66% | +9,67% | +8,81% | +27,86% | -12,63% | +8,49% | +25,28% |
| Średnia dla grupy | -1,53% | +3,62% | +6,24% | +7,44% | +10,86% | +25,06% | +4,98% | +34,98% | +41,42% |
| Pozycja w grupie | 51/57 | 42/57 | 33/57 | 17/57 | 34/55 | 21/48 | 36/43 | 31/37 | 20/30 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,91% | +5,71% | -11,73% | -0,35% | +29,27% | +30,11% | +23,82% | +42,10% | +10,83% | -53,30% | +27,46% | +12,03% | -28,21% | +22,64% | +22,66% | +0,00% | +5,88% | +19,09% | +20,61% | -17,49% | +23,75% | +28,23% | +8,21% | -39,21% | +31,08% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% | |||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 1/26 | 8/29 | 28/33 | 18/39 | 10/33 | 30/39 | 42/46 | 9/49 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
377,27 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
154,84 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Akcji to fundusz, w którym udział akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami, tj. prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne wynosi co najmniej 70% wartości aktywów. Fundusz inwestuje na giełdach akcji USA, Europy Zachodniej oraz Polski. Pozostała część funduszu jest lokowana w dłużnych papierach wartościowych, depozytach i instrumentach rynku pieniężnego. W sytuacji wystąpienia kryzysu gospodarczego (w tym kryzysu systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenia bilansu płatniczego, jak również zjawiska paniki giełdowej) w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat, limit w zakresie dotyczącym udziału akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 65% MSCI World Net TR USD Index oraz 25% WIG + 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
96,82%
Ryzykowne
15,21%
Akcje krajowe
81,61%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,78%
Pozostałe
0,78%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,40%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
