Investor Parasol FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
35 48
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20213 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20232,58 PLN / 0,79%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +10,14% | +13,24% | +20,20% | +26,06% | +6,96% | -19,70% | +3,41% | +18,28% | +0,87% |
| Średnia dla grupy | +3,82% | +3,32% | +8,97% | +11,36% | +4,89% | -4,80% | +20,48% | +29,51% | +23,42% |
| Pozycja w grupie | 5/53 | 4/51 | 7/50 | 4/50 | 21/49 | 36/41 | 28/35 | 19/30 | 20/27 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,91% | +5,71% | -11,73% | -0,35% | +29,27% | +30,11% | +23,82% | +42,10% | +10,83% | -53,30% | +27,46% | +12,03% | -28,21% | +22,64% | +22,66% | +0,00% | +5,88% | +19,09% | +20,61% | -17,49% | +23,75% | +28,23% | +8,21% | -39,21% |
| Średnia dla grupy | +6,33% | +13,38% | -12,59% | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | |||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 1/26 | 8/29 | 28/33 | 18/39 | 10/33 | 30/39 | 43/47 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
330,84 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
120,45 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
65% MSCI World Net TR USD Index + 25% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu mogą stanowić akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne). Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
81,07%
Ryzykowne
21,43%
Akcje krajowe
59,64%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
12,30%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
12,30%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,30%
Pozostałe
1,30%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
