Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
17 24
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-0,25 PLN / -0,74%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,94% | -1,35% | -12,57% | -21,37% | -23,13% | -22,85% | -9,00% | -6,78% | -0,24% |
| Średnia dla grupy | -2,74% | -1,72% | -10,57% | -16,37% | -20,42% | -12,81% | -10,46% | -10,60% | -13,75% |
| Pozycja w grupie | 18/29 | 10/29 | 23/29 | 25/29 | 22/28 | 25/28 | 18/27 | 13/26 | 2/25 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,27% | +4,50% | +7,67% | +11,41% | +14,09% | +7,20% | +13,97% | +5,62% | -18,92% | +14,10% | +7,18% | -8,04% | +14,43% | +10,19% | +3,74% | +3,79% | +9,74% | +10,70% | +0,29% | +12,81% | +17,01% | -4,70% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 6/9 | 10/12 | 7/12 | 2/16 | 20/21 | 15/24 | 13/24 | 17/28 | 14/26 | 21/26 | 20/28 | 12/28 | 2/28 | 10/29 | 2/28 | 1/28 | 2/32 | 2/30 | 1/32 | 2/30 | 24/29 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
33,67 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
900,95 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% TBSP Index + 22% WIG + 22% (WIBOR 6M + 0,45%) + 11% MSCI World Net Total Return USD Index
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
27,39%
Ryzykowne
15,41%
Akcje krajowe
11,98%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
71,73%
Bezpieczne
50,02%
Papiery skarbowe
8,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,71%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,38%
Pozostałe
0,38%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,49%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
