Investor Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
21 23
Ranking KupFundusz
31.08.2023
Rating AOL
31.03.20233 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2023-0,26 PLN / -0,65%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,73% | +0,61% | +7,14% | +12,43% | +14,31% | -10,75% | -7,62% | +6,85% | +9,06% |
| Średnia dla grupy | -0,27% | +1,37% | +7,34% | +11,51% | +16,14% | -5,25% | +4,87% | +6,02% | +6,33% |
| Pozycja w grupie | 25/28 | 24/28 | 15/28 | 8/28 | 21/28 | 24/27 | 24/27 | 17/25 | 16/24 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,27% | +4,50% | +7,67% | +11,41% | +14,09% | +7,20% | +13,97% | +5,62% | -18,92% | +14,10% | +7,18% | -8,04% | +14,43% | +10,19% | +3,74% | +3,79% | +9,74% | +10,70% | +0,29% | +12,81% | +17,01% | -4,70% | -17,70% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 6/9 | 10/12 | 7/12 | 2/16 | 20/21 | 15/24 | 13/24 | 17/28 | 14/26 | 21/26 | 20/28 | 12/28 | 2/28 | 10/29 | 2/28 | 1/28 | 2/32 | 2/30 | 1/32 | 2/31 | 25/30 | 27/30 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
39,62 PLN (21.09.2023)
Wartość aktywów
966,46 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
45% Treasury BondSpot Poland Index + 22% WIG + 22% (WIBOR 6M + 0,45%) + 11% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Zbezpieczenia Emerytalnego lokuje minimum 60% aktywów netto w dłużne instrumenty finansowe. Udział akcji oraz innych instrumentów o charakterze udziałowym (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne) zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń na miarę kryzysu gospodarczego w państwach i regionach, w których inwestuje fundusz, limit zaangażowania w akcje lub inne instrumenty oparte na akcjach może nie obowiązywać. Wówczas całe aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 22% WIG + 11% MSCI World Net Total Return USD Index
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (30.05.2023)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
28,52%
Ryzykowne
16,89%
Akcje krajowe
11,63%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
70,46%
Bezpieczne
49,19%
Papiery skarbowe
8,94%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,33%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,34%
Pozostałe
0,34%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
