Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
17 24
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,18% | -12,43% | -20,70% | -20,83% | -23,75% | -19,69% | -7,00% | -6,74% | +3,32% |
| Średnia dla grupy | -3,49% | -9,20% | -15,01% | -15,07% | -18,74% | -10,92% | -9,85% | -9,93% | -11,75% |
| Pozycja w grupie | 27/30 | 26/30 | 25/29 | 26/30 | 25/29 | 25/29 | 15/27 | 15/27 | 2/25 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,27% | +4,50% | +7,67% | +11,41% | +14,09% | +7,20% | +13,97% | +5,62% | -18,92% | +14,10% | +7,18% | -8,04% | +14,43% | +10,19% | +3,74% | +3,79% | +9,74% | +10,70% | +0,29% | +12,81% | +17,01% | -4,70% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 6/9 | 10/12 | 7/12 | 2/16 | 20/21 | 15/24 | 13/24 | 17/28 | 14/26 | 21/26 | 20/28 | 12/28 | 2/28 | 10/29 | 2/28 | 1/28 | 2/32 | 2/30 | 1/32 | 2/30 | 24/29 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
33,90 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
998,45 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% WIG + 40% TBSP Index + 30% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
35,68%
Ryzykowne
18,47%
Akcje krajowe
17,21%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
63,88%
Bezpieczne
37,33%
Papiery skarbowe
12,95%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
12,66%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,94%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,22%
Pozostałe
0,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,23%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
