Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się

Profil i notowania funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Investor Parasol FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

1 20

Ranking KupFundusz

31.12.2020

Rating AOL

16.11.2020

5 12M

Ranking AOL 12M

31.12.2020

5 36M

Ranking AOL 36M

31.12.2020
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,87% +3,53% +6,75% +0,60% +15,25% +29,74% +28,85% +45,99% +66,91%
Średnia dla grupy +2,36% +5,88% +5,26% +0,84% +6,59% +8,64% +3,33% +10,01% +17,52%
Pozycja w grupie 34/35 30/35 7/34 22/35 3/34 1/31 1/30 1/29 1/26

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Stopy zwrotu +15,27% +4,50% +7,67% +11,41% +14,09% +7,20% +13,97% +5,62% -18,92% +14,10% +7,18% -8,04% +14,43% +10,19% +3,74% +3,79% +9,74% +10,70% +0,29% +12,81% +17,01%
Średnia dla grupy +13,42% +6,02% +11,04% +11,50% +10,95% +11,16% +14,70% +6,34% -17,22% +15,52% +9,28% -7,51% +11,72% +3,33% +2,74% -2,20% +2,40% +5,79% -4,54% +2,44% +6,42%
Pozycja w grupie 2/7 6/9 10/12 7/12 2/16 20/21 15/24 13/24 17/28 14/26 21/26 20/28 12/28 3/29 10/30 2/30 1/31 2/35 3/33 1/35 2/34

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Investors TFI

Data uruchomienia

10.11.1999

Minimalna pierwsza wpłata

50,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

45,20 PLN (21.01.2021)

Wartość aktywów

1,71 mld PLN (31.12.2020)

Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo

2,50%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Maciej Chudzik (od 07.2011)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

30% WIG + 40% TBSP Index + 30% WIBID 6M

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w obligacje, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Za około 66% części dłużnej odpowiadają papiery wyemitowane przez Skarb Państwa, a pozostałą część stanowią instrumenty nieskarbowe. Akcyjna część portfela, która ma zawierać się w przedziale od 5% do 40% aktywów, wyróżnia fundusz na tle produktów z grupy porównawczej wyższym odsetkiem inwestycji zagranicznych. W szczególności dotyczy to spółek działających w sektorze nowoczesnych technologii.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.12.2020)

Prospekt informacyjny (01.01.2021)

KIID (07.02.2020)

Sprawozdanie (30.06.2020)

Informacja o kosztach (15.01.2021)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2020

31,14%

Ryzykowne

11,71%

Akcje krajowe

19,43%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

65,27%

Bezpieczne

35,60%

Papiery skarbowe

29,51%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,16%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,16%

Pozostałe

0,16%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

3,44%

Gotówka

Przejdź do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: