Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
1 20
Ranking KupFundusz
31.12.2020
Rating AOL
16.11.20205 12M
Ranking AOL 12M
31.12.20205 36M
Ranking AOL 36M
31.12.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,87% | +3,53% | +6,75% | +0,60% | +15,25% | +29,74% | +28,85% | +45,99% | +66,91% |
| Średnia dla grupy | +2,36% | +5,88% | +5,26% | +0,84% | +6,59% | +8,64% | +3,33% | +10,01% | +17,52% |
| Pozycja w grupie | 34/35 | 30/35 | 7/34 | 22/35 | 3/34 | 1/31 | 1/30 | 1/29 | 1/26 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,27% | +4,50% | +7,67% | +11,41% | +14,09% | +7,20% | +13,97% | +5,62% | -18,92% | +14,10% | +7,18% | -8,04% | +14,43% | +10,19% | +3,74% | +3,79% | +9,74% | +10,70% | +0,29% | +12,81% | +17,01% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 6/9 | 10/12 | 7/12 | 2/16 | 20/21 | 15/24 | 13/24 | 17/28 | 14/26 | 21/26 | 20/28 | 12/28 | 3/29 | 10/30 | 2/30 | 1/31 | 2/35 | 3/33 | 1/35 | 2/34 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
45,20 PLN (21.01.2021)
Wartość aktywów
1,71 mld PLN (31.12.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% WIG + 40% TBSP Index + 30% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 60% aktywów funduszu inwestowane jest w obligacje, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Za około 66% części dłużnej odpowiadają papiery wyemitowane przez Skarb Państwa, a pozostałą część stanowią instrumenty nieskarbowe. Akcyjna część portfela, która ma zawierać się w przedziale od 5% do 40% aktywów, wyróżnia fundusz na tle produktów z grupy porównawczej wyższym odsetkiem inwestycji zagranicznych. W szczególności dotyczy to spółek działających w sektorze nowoczesnych technologii.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2020)
Prospekt informacyjny (01.01.2021)
KIID (07.02.2020)
Sprawozdanie (30.06.2020)
Informacja o kosztach (15.01.2021)
31,14%
Ryzykowne
11,71%
Akcje krajowe
19,43%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
65,27%
Bezpieczne
35,60%
Papiery skarbowe
29,51%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,16%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,16%
Pozostałe
0,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,44%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
