Investor Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
23 28
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.2023-0,50 PLN / -0,18%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,56% | +6,27% | +4,95% | +2,38% | +2,59% | +1,23% | +3,33% | +6,13% | +8,28% |
| Średnia dla grupy | +1,38% | +5,59% | +4,60% | +2,24% | +2,51% | -0,21% | +1,62% | +3,00% | +3,85% |
| Pozycja w grupie | 10/45 | 8/45 | 11/45 | 13/45 | 30/42 | 21/41 | 21/38 | 18/37 | 14/33 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,92% | +16,35% | +9,43% | +5,33% | +4,45% | +4,16% | +4,13% | +2,97% | +5,77% | -0,32% | +3,13% | +3,47% | +4,46% | +3,34% | +2,86% | +1,43% | +2,66% | +3,10% | +2,20% | +2,43% | +2,02% | -1,27% | +0,66% |
| Średnia dla grupy | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 3/13 | 14/15 | 15/17 | 5/20 | 14/19 | 10/23 | 22/23 | 20/23 | 24/25 | 22/24 | 7/26 | 25/33 | 19/36 | 5/41 | 23/46 | 12/47 | 18/48 | 20/46 | 18/47 | 31/42 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
269,90 PLN (07.02.2023)
Wartość aktywów
1,32 mld PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,5%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,07%
Bezpieczne
44,03%
Papiery skarbowe
9,56%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
45,48%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,39%
Pozostałe
0,39%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
