Investor Oszczędnościowy
Investor Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
9 28
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20223 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,50% | -2,01% | -2,18% | -2,12% | -3,92% | -0,58% | +0,29% | +2,07% | +4,93% |
| Średnia dla grupy | +0,41% | -2,22% | -2,97% | -2,70% | -5,10% | -3,51% | -2,82% | -1,87% | -0,20% |
| Pozycja w grupie | 29/48 | 30/47 | 26/46 | 26/46 | 25/45 | 15/41 | 16/40 | 14/37 | 14/37 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,92% | +16,35% | +9,43% | +5,33% | +4,45% | +4,16% | +4,13% | +2,97% | +5,77% | -0,32% | +3,13% | +3,47% | +4,46% | +3,34% | +2,86% | +1,43% | +2,66% | +3,10% | +2,20% | +2,43% | +2,02% | -1,27% |
| Średnia dla grupy | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 3/13 | 14/15 | 15/17 | 5/20 | 14/19 | 10/23 | 22/23 | 20/23 | 24/25 | 22/24 | 7/26 | 25/33 | 19/36 | 5/41 | 23/46 | 11/46 | 17/47 | 18/44 | 17/45 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
256,33 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
1,64 mld PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od zysku, gdy przekroczy 110% WIBID 6M
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (13.04.2022)
KIID (25.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (01.07.2021)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,35%
Bezpieczne
33,93%
Papiery skarbowe
12,43%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
51,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,99%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,35%
Pozostałe
1,35%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,29%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
