Investor Oszczędnościowy
Investor Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
9 12
Ranking KupFundusz
31.03.2020
Rating AOL
24.01.20182 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20203 36M
Ranking AOL 36M
31.03.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,29% | -1,89% | -1,47% | -1,77% | +0,26% | +1,84% | +5,12% | +8,10% | +9,45% |
| Średnia dla grupy | -1,34% | -1,33% | -1,09% | -1,27% | +0,05% | +0,50% | +3,01% | +4,55% | +5,31% |
| Pozycja w grupie | 41/45 | 35/45 | 37/45 | 35/45 | 28/45 | 24/42 | 18/41 | 12/37 | 10/32 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,92% | +16,35% | +9,43% | +5,33% | +4,45% | +4,16% | +4,13% | +2,97% | +5,77% | -0,32% | +3,13% | +3,47% | +4,46% | +3,34% | +2,86% | +1,43% | +2,66% | +3,10% | +2,20% | +2,43% |
| Średnia dla grupy | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 3/13 | 14/15 | 15/17 | 5/20 | 14/19 | 10/23 | 22/23 | 20/23 | 24/25 | 22/24 | 7/26 | 25/33 | 19/36 | 5/41 | 23/46 | 11/46 | 17/48 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
255,39 PLN (06.04.2020)
Wartość aktywów
2,44 mld PLN (31.03.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od zysku, gdy przekroczy 110% WIBID
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie nie mniej niż 70% aktywów w obligacje, depozyty bankowe oraz instrumenty, których termin zapadalności nie przekracza roku. Cechą wyróżniającą fundusz na tle konkurencji jest znacząca ekspozycja na nieskarbowe papiery wartościowe. W szczególności są to obligacje wyemitowane głównie przez instytucje finansowe, ale również i przedsiębiorstwa. Część skarbowa, odpowiadająca za około 50% aktywów, to przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2020)
Prospekt informacyjny (01.04.2020)
KIID (03.03.2020)
Sprawozdanie (30.06.2019)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,21%
Bezpieczne
51,99%
Papiery skarbowe
44,84%
Papiery nieskarbowe
2,38%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,53%
Pozostałe
0,53%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,26%
Gotówka
