Investor Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
6 28
Ranking KupFundusz
31.08.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-9,03 PLN / -1,01%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -3,06% | -5,87% | -1,60% | +4,98% | +24,49% | +68,36% | +23,44% | +57,16% | +95,13% |
Średnia dla grupy | -3,21% | -6,38% | -1,22% | +4,60% | +25,45% | +68,91% | +16,35% | +64,22% | +57,79% |
Pozycja w grupie | 25/41 | 23/40 | 7/39 | 24/38 | 4/36 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +59,39% | +15,62% | -17,46% | -3,69% | +29,19% | +21,81% | +22,89% | +27,77% | +7,80% | -48,63% | +33,02% | +13,78% | -19,01% | +17,58% | +3,65% | -1,61% | -9,45% | +3,83% | +23,68% | -5,55% | +18,88% | +27,11% | +19,17% | -20,54% | +41,73% |
Średnia dla grupy | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
Pozycja w grupie | 1/12 | 5/15 | 10/16 | 13/16 | 14/16 | 9/17 | 14/19 | 20/21 | 14/26 | 14/33 | 25/36 | 29/36 | 8/43 | 29/47 | 48/55 | 19/58 | 40/56 | 54/58 | 6/61 | 2/56 | 1/56 | 2/50 | 28/48 | 40/43 | 4/42 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
882,63 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
368,56 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 07.2016)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu inwestuje w akcje i inne instrumenty bazujące na akcjach, takie jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne. Udział instrumentów udziałowych wynosi co najmniej 70% wartości funduszu. Główną część portfela stanowią akcje spółek z wysoką oceną uzyskaną na podstawie analizy fundamentalnej. W procesie selekcji spółek zarządzający funduszem bierze pod uwagę atrakcyjność modelu biznesowego, w tym zdolność do generowania dodatnich przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz jakość zarządzania i gospodarowania kapitałem, a w szczególności efektywną alokację kapitału lub podział zysku i jego dystrybucję wśród akcjonariuszy w formie dywidend lub wykupu akcji. Pozostałe aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego (w tym: kryzysu systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, zagrożenie bilansu płatniczego, jak również zjawiska paniki giełdowej) limit dla instrumentów akcyjnych nie obowiązuje. W takim przypadku aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w papierach wartościowych i instrumentach finansowych o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmark Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu to: 50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net Total Return Index + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
89,40%
Ryzykowne
67,15%
Akcje krajowe
22,25%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,48%
Pozostałe
0,48%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,12%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: