Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
6 25
Ranking KupFundusz
31.10.2021
Rating AOL
30.09.20211 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20215 36M
Ranking AOL 36M
31.10.2021
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,79% | +1,19% | +9,60% | +16,65% | +22,93% | +50,76% | +76,73% | +64,91% | +114,58% |
| Średnia dla grupy | -5,48% | -1,80% | +5,68% | +20,21% | +27,96% | +27,51% | +29,07% | +9,22% | +30,25% |
| Pozycja w grupie | 4/48 | 4/47 | 6/47 | 37/47 | 38/47 | 6/45 | 2/41 | 1/39 | 1/39 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,39% | +15,62% | -17,46% | -3,69% | +29,19% | +21,81% | +22,89% | +27,77% | +7,80% | -48,63% | +33,02% | +13,78% | -19,01% | +17,58% | +3,65% | -1,61% | -9,45% | +3,83% | +23,68% | -5,55% | +18,88% | +27,11% |
| Średnia dla grupy | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 5/15 | 10/16 | 13/16 | 14/16 | 9/17 | 14/19 | 20/21 | 14/26 | 14/33 | 25/36 | 29/36 | 8/43 | 29/47 | 48/55 | 19/58 | 40/56 | 54/58 | 6/61 | 2/55 | 1/56 | 2/49 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
730,77 PLN (25.11.2021)
Wartość aktywów
301,33 mln PLN (31.10.2021)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 07.2016)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 70% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty udziałowe, jak np. warranty subskrypcyjne, czy kwity depozytowe. Trzon portfela akcyjnego powinny stanowić akcje spółek regularnie wypłacających dochody w postaci dywidendy. W praktyce portfel funduszu skonstruowany jest mniej więcej w równych częściach z akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20, indeksów mWIG40 i sWIG80 oraz z akcji spółek zagranicznych, których udział wynosi ok. 30%. Polityka inwestycyjna dopuszcza również niewielki udział instrumentów dłużnych, przy czym są one wykorzystywane bardzo rzadko.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2021)
Prospekt informacyjny (01.11.2021)
KIID (01.11.2021)
Sprawozdanie (30.06.2021)
Informacja o kosztach (02.11.2021)
84,36%
Ryzykowne
54,82%
Akcje krajowe
29,54%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
9,20%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery nieskarbowe
9,20%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
5,70%
Pozostałe
5,70%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,74%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
