Investor Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
4 29
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20236,52 PLN / 0,91%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,40% | +12,62% | +23,04% | +22,39% | +18,63% | +6,33% | +39,06% | +59,10% | +49,75% |
| Średnia dla grupy | +5,65% | +8,95% | +19,30% | +17,15% | +16,83% | +0,11% | +34,98% | +24,56% | +15,45% |
| Pozycja w grupie | 2/41 | 3/41 | 8/41 | 4/41 | 12/41 | 6/40 | 17/38 | 2/37 | 2/34 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,39% | +15,62% | -17,46% | -3,69% | +29,19% | +21,81% | +22,89% | +27,77% | +7,80% | -48,63% | +33,02% | +13,78% | -19,01% | +17,58% | +3,65% | -1,61% | -9,45% | +3,83% | +23,68% | -5,55% | +18,88% | +27,11% | +19,17% | -20,54% |
| Średnia dla grupy | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 5/15 | 10/16 | 13/16 | 14/16 | 9/17 | 14/19 | 20/21 | 14/26 | 14/33 | 25/36 | 29/36 | 8/43 | 29/47 | 48/55 | 19/58 | 40/56 | 54/58 | 6/61 | 2/55 | 1/56 | 2/49 | 28/47 | 39/42 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
726,04 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
237,77 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 07.2016)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net TR USD Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
85,04%
Ryzykowne
61,69%
Akcje krajowe
23,35%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
6,02%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
6,02%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,47%
Pozostałe
0,47%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
