Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
2 29
Ranking KupFundusz
30.04.2022
Rating AOL
31.03.20223 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20225 36M
Ranking AOL 36M
30.04.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,32% | -8,81% | -15,99% | -19,91% | -10,74% | +17,06% | +33,37% | +26,09% | +43,19% |
| Średnia dla grupy | -3,42% | -5,11% | -14,61% | -17,22% | -12,92% | +20,93% | +7,21% | -1,76% | -9,12% |
| Pozycja w grupie | 27/46 | 44/46 | 30/46 | 37/46 | 11/45 | 26/43 | 2/42 | 2/38 | 1/37 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,39% | +15,62% | -17,46% | -3,69% | +29,19% | +21,81% | +22,89% | +27,77% | +7,80% | -48,63% | +33,02% | +13,78% | -19,01% | +17,58% | +3,65% | -1,61% | -9,45% | +3,83% | +23,68% | -5,55% | +18,88% | +27,11% | +19,17% |
| Średnia dla grupy | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 5/15 | 10/16 | 13/16 | 14/16 | 9/17 | 14/19 | 20/21 | 14/26 | 14/33 | 25/36 | 29/36 | 8/43 | 29/47 | 48/55 | 19/58 | 40/56 | 54/58 | 6/61 | 2/55 | 1/56 | 2/49 | 28/47 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
597,96 PLN (26.05.2022)
Wartość aktywów
230,26 mln PLN (30.04.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 07.2016)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2022)
Prospekt informacyjny (13.04.2022)
KIID (25.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
90,87%
Ryzykowne
58,81%
Akcje krajowe
32,06%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
3,53%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
3,53%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,72%
Pozostałe
0,72%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,88%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
