Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu
Investor Parasol FIO
akcji polskich uniwersalne
2 29
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-15,27 PLN / -2,85%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,01% | -9,67% | -24,99% | -30,38% | -26,73% | -7,82% | +12,48% | +7,39% | +18,73% |
| Średnia dla grupy | -9,15% | -12,82% | -25,83% | -30,36% | -31,13% | -4,15% | -10,34% | -15,28% | -25,23% |
| Pozycja w grupie | 17/42 | 8/42 | 16/42 | 16/42 | 7/41 | 28/40 | 2/39 | 5/35 | 1/33 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +59,39% | +15,62% | -17,46% | -3,69% | +29,19% | +21,81% | +22,89% | +27,77% | +7,80% | -48,63% | +33,02% | +13,78% | -19,01% | +17,58% | +3,65% | -1,61% | -9,45% | +3,83% | +23,68% | -5,55% | +18,88% | +27,11% | +19,17% |
| Średnia dla grupy | +36,49% | +7,82% | -16,65% | +1,52% | +35,43% | +24,26% | +23,82% | +42,35% | +12,41% | -49,80% | +40,10% | +18,99% | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 5/15 | 10/16 | 13/16 | 14/16 | 9/17 | 14/19 | 20/21 | 14/26 | 14/33 | 25/36 | 29/36 | 8/43 | 29/47 | 48/55 | 19/58 | 40/56 | 54/58 | 6/61 | 2/55 | 1/56 | 2/49 | 28/47 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
519,79 PLN (29.09.2022)
Wartość aktywów
187,45 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 07.2016)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
50% WIG + 20% WIGdiv + 20% MSCI World Net Total Return USD Index + 10% WIBID ON
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów funduszu stanowią akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje, takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne i kwity depozytowe. Główną część portfela powinny stanowić akcje spółek charakteryzujących się wysoką oceną na bazie analizy fundamentalnej.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
92,89%
Ryzykowne
57,04%
Akcje krajowe
35,85%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,11%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,11%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,12%
Pozostałe
0,12%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,89%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
