Investor Parasol FIO
mieszane polskie zrównoważone
9 9
Ranking KupFundusz
31.05.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20235,00 PLN / 0,68%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,43% | +7,99% | +14,49% | +15,07% | +11,22% | -11,19% | +3,00% | +21,25% | +17,20% |
| Średnia dla grupy | +3,31% | +6,45% | +13,94% | +12,51% | +12,95% | -5,50% | +11,37% | +8,10% | +4,62% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 2/12 | 5/12 | 3/12 | 10/12 | 10/11 | 10/10 | 3/10 | 3/10 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +40,86% | +18,92% | -6,81% | -2,74% | +17,30% | +15,37% | +9,99% | +23,80% | +7,29% | -35,43% | +21,05% | +10,46% | -14,07% | +16,22% | +15,56% | +3,65% | +6,52% | +13,81% | +18,46% | -2,25% | +20,51% | +26,10% | +0,40% | -24,36% |
| Średnia dla grupy | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% | -14,28% |
| Pozycja w grupie | 1/9 | 3/10 | 7/10 | 10/10 | 10/12 | 4/11 | 11/11 | 5/14 | 5/17 | 13/17 | 11/18 | 10/15 | 7/16 | 9/17 | 1/16 | 3/16 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/13 | 1/15 | 1/14 | 13/14 | 11/12 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
738,25 PLN (06.06.2023)
Wartość aktywów
780,80 mln PLN (31.05.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 06.2012)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
37% WIG + 30% Treasury BondSpot Poland Index + 18% MSCI World Net TR USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
Polityka inwestycyjna
Fundusz Investor Zrównoważony lokuje od 40% do 65% swoich aktywów netto w akcje oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, z czego większość lokowana jest w instrumenty emitowane przez polskie podmioty. Pozostałą część portfela fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. W sytuacjach wystąpienia kryzysu gospodarczego, powodującego kryzys systemu walutowego, systemu bankowego lub finansów państwa, jak również zjawisko paniki giełdowej w państwach lub regionach, w których fundusz dokonuje lokat, powyższy limit nie obowiązuje w zakresie dotyczącym akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje. Wówczas aktywa funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być lokowane w instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Fundusz może, w cel
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2023)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (31.05.2023)
Sprawozdanie (31.12.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
46,70%
Ryzykowne
27,11%
Akcje krajowe
19,59%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
48,50%
Bezpieczne
35,68%
Papiery skarbowe
4,85%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,07%
Papiery nieskarbowe
0,90%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
4,21%
Pozostałe
4,21%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,60%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
