Investor Zrównoważony
Investor Parasol FIO
mieszane polskie zrównoważone
6 10
Ranking KupFundusz
30.09.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2022-5,20 PLN / -0,85%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,35% | -3,06% | -18,59% | -28,36% | -27,89% | -24,71% | -2,77% | -3,33% | +7,58% |
| Średnia dla grupy | -3,31% | -3,84% | -16,66% | -22,43% | -25,27% | -11,50% | -11,78% | -13,85% | -18,70% |
| Pozycja w grupie | 5/13 | 5/13 | 12/13 | 11/12 | 10/12 | 10/11 | 2/11 | 2/11 | 1/11 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +40,86% | +18,92% | -6,81% | -2,74% | +17,30% | +15,37% | +9,99% | +23,80% | +7,29% | -35,43% | +21,05% | +10,46% | -14,07% | +16,22% | +15,56% | +3,65% | +6,52% | +13,81% | +18,46% | -2,25% | +20,51% | +26,10% | +0,40% |
| Średnia dla grupy | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% |
| Pozycja w grupie | 1/9 | 3/10 | 7/10 | 10/10 | 10/12 | 4/11 | 11/11 | 5/14 | 5/17 | 13/17 | 11/18 | 10/15 | 7/16 | 9/17 | 1/16 | 3/16 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/13 | 1/15 | 1/14 | 13/14 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
607,65 PLN (05.10.2022)
Wartość aktywów
722,73 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od zysku ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 06.2012)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
37% WIG + 30% TBSP Index + 18% MSCI World Net Total Return USD Index + 15% (WIBOR 6M + 0,10%)
Polityka inwestycyjna
Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (08.09.2022)
52,31%
Ryzykowne
29,23%
Akcje krajowe
23,08%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
46,73%
Bezpieczne
34,01%
Papiery skarbowe
4,10%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,58%
Papiery nieskarbowe
1,04%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,34%
Pozostałe
0,34%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,62%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
