Investor Zrównoważony
Investor Parasol FIO
mieszane polskie zrównoważone
1 7
Ranking KupFundusz
31.03.2020
Rating AOL
11.06.20185 12M
Ranking AOL 12M
31.03.20205 36M
Ranking AOL 36M
31.03.2020
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,48% | -7,46% | +0,93% | -5,84% | +2,21% | +9,57% | +22,86% | +50,76% | +42,51% |
| Średnia dla grupy | -8,08% | -14,48% | -11,78% | -13,75% | -14,97% | -15,85% | -15,72% | -4,93% | -13,29% |
| Pozycja w grupie | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/15 | 1/13 | 1/13 | 1/13 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +40,86% | +18,92% | -6,81% | -2,74% | +17,30% | +15,37% | +9,99% | +23,80% | +7,29% | -35,43% | +21,05% | +10,46% | -14,07% | +16,22% | +15,56% | +3,65% | +6,52% | +13,81% | +18,46% | -2,25% | +20,51% |
| Średnia dla grupy | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% |
| Pozycja w grupie | 1/9 | 3/10 | 7/10 | 10/10 | 10/12 | 4/11 | 11/11 | 5/14 | 5/17 | 13/17 | 11/18 | 10/15 | 7/16 | 9/17 | 1/16 | 3/16 | 1/15 | 1/15 | 1/15 | 1/14 | 1/16 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
630,79 PLN (06.04.2020)
Wartość aktywów
626,36 mln PLN (31.03.2020)
Opłata rzeczywista za zarządzanie w skali roku
pobierane przez Towarzystwo
3,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 06.2012)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
55% WIG20 + 30% TBSP Index + 15% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada lokowanie od 40% do 65% aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe, a pozostałej części portfela w instrumenty dłużne i rynku pieniężnego. W praktyce, w porównaniu z konkurencją, fundusz realizuje relatywnie agresywną politykę inwestycyjną z udziałem akcji wahającym się na poziomie 55% - 60%. Zarządzający chętnie sięgają po akcje emitentów zagranicznych, których udział w ostatnich latach wyprzedził udział walorów z giełdy warszawskiej. Część dłużna składa się głównie z obligacji skarbowych, przy mniejszym udziale papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (29.02.2020)
Prospekt informacyjny (01.04.2020)
KIID (07.02.2020)
Sprawozdanie (30.06.2019)
58,07%
Ryzykowne
24,12%
Akcje krajowe
33,95%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
41,56%
Bezpieczne
30,82%
Papiery skarbowe
10,74%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,29%
Pozostałe
0,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,09%
Gotówka
