Investor Zrównoważony
Investor Parasol FIO
mieszane polskie zrównoważone
6 11
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20224 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,40% | -16,71% | -26,07% | -26,58% | -26,92% | -17,75% | +0,55% | -1,84% | +15,76% |
| Średnia dla grupy | -5,04% | -13,21% | -18,95% | -19,44% | -21,01% | -7,95% | -10,78% | -10,89% | -14,05% |
| Pozycja w grupie | 12/15 | 12/14 | 13/14 | 13/14 | 12/14 | 12/13 | 1/13 | 3/13 | 1/13 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +40,86% | +18,92% | -6,81% | -2,74% | +17,30% | +15,37% | +9,99% | +23,80% | +7,29% | -35,43% | +21,05% | +10,46% | -14,07% | +16,22% | +15,56% | +3,65% | +6,52% | +13,81% | +18,46% | -2,25% | +20,51% | +26,10% | +0,40% |
| Średnia dla grupy | +28,00% | +11,44% | -5,48% | +4,31% | +18,12% | +13,60% | +18,30% | +22,83% | +8,34% | -31,55% | +23,31% | +11,35% | -15,80% | +15,77% | +4,20% | -0,87% | -5,24% | +4,91% | +10,92% | -7,54% | +2,51% | +5,22% | +5,68% |
| Pozycja w grupie | 1/9 | 3/10 | 7/10 | 10/10 | 10/12 | 4/11 | 11/11 | 5/14 | 5/17 | 13/17 | 11/18 | 10/15 | 7/16 | 9/17 | 1/16 | 3/16 | 1/15 | 1/14 | 1/14 | 1/13 | 1/15 | 1/14 | 13/14 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
05.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
622,69 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
796,47 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 06.2012)
Nazwa grupy
mieszane polskie zrównoważone
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
55% WIG20 + 30% TBSP Index + 15% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (30.05.2022)
KIID (21.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
60,63%
Ryzykowne
30,55%
Akcje krajowe
30,08%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
38,69%
Bezpieczne
23,78%
Papiery skarbowe
7,31%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,03%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,57%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,25%
Pozostałe
0,25%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,42%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
