Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
6 11
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20235 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,08 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,52% | +2,47% | +5,67% | +11,63% | +12,41% | +8,36% | +8,26% | +9,84% | +14,46% |
| Średnia dla grupy | +1,37% | +2,25% | +5,09% | +9,99% | +11,22% | +9,38% | +8,63% | +10,47% | +14,06% |
| Pozycja w grupie | 7/20 | 9/20 | 7/20 | 2/20 | 3/20 | 14/19 | 13/18 | 14/18 | 9/17 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,37% | +5,37% | +3,16% | +2,36% | +4,24% | +3,17% | +0,22% | +4,66% | +1,78% | -0,61% | -3,01% |
| Średnia dla grupy | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 3/10 | 5/17 | 15/19 | 13/26 | 4/23 | 10/26 | 19/27 | 6/24 | 12/24 | 14/22 | 17/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
150,80 PLN (30.11.2023)
Wartość aktywów
507,71 mln PLN (31.10.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% (FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,5%)
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych lokuje aktywa głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe, w fundusze, które lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe. Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub banki centralne państw należących do OECD. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach zawiera się w przedziale od 70% do 100% aktywów funduszu. Fundusz dąży, aby łączny udzia
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,15%
Bezpieczne
4,25%
Papiery skarbowe
7,55%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
86,35%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,18%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
