Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
7 10
Ranking KupFundusz
30.06.2024
Rating AOL
31.03.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.06.20240,12 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,85% | +2,38% | +3,53% | +3,87% | +9,32% | +21,13% | +12,61% | +17,11% | +17,22% |
| Średnia dla grupy | +0,77% | +1,99% | +3,44% | +4,06% | +8,90% | +18,47% | +13,48% | +16,03% | +17,50% |
| Pozycja w grupie | 8/23 | 2/21 | 9/21 | 11/21 | 8/21 | 3/19 | 13/17 | 11/17 | 12/16 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,37% | +5,37% | +3,16% | +2,36% | +4,24% | +3,17% | +0,22% | +4,66% | +1,78% | -0,61% | -3,01% | +13,54% |
| Średnia dla grupy | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 3/10 | 5/17 | 15/19 | 13/26 | 4/23 | 10/26 | 20/28 | 7/25 | 13/25 | 15/22 | 19/21 | 4/23 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
159,31 PLN (25.07.2024)
Wartość aktywów
660,72 mln PLN (30.06.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% (FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 0,5%)
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych inwestuje głównie w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz w jednostki uczestnictwa innych funduszy, które również lokują swoje aktywa głównie w nieskarobowych dłużnych instrumentach finansowych. Całkowita wartość lokat w powyższe instrumenty stanowi od 70% do 100% aktywów funduszu. Nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe to papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż Skarb Państwa oraz jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD, a także banki centralne państw należących do OECD. Łączny udział lokat funduszu w dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego oraz depozytach w bankach krajowych, denominowanych w złotych stanowi co najmniej 66% wartości aktywów funduszu. Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2024)
Prospekt informacyjny (17.06.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,13%
Bezpieczne
4,98%
Papiery skarbowe
7,40%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
81,75%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,36%
Pozostałe
2,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
