Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
11 11
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20230,64 PLN / 0,46%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,74% | +6,56% | +5,94% | +3,12% | +0,35% | -1,00% | +0,84% | +5,28% | +5,75% |
| Średnia dla grupy | +2,26% | +5,15% | +4,33% | +2,44% | +2,01% | +0,44% | +2,37% | +5,51% | +6,68% |
| Pozycja w grupie | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 4/20 | 14/19 | 15/18 | 15/18 | 9/17 | 13/17 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,37% | +5,37% | +3,16% | +2,36% | +4,24% | +3,17% | +0,22% | +4,66% | +1,78% | -0,61% | -3,01% |
| Średnia dla grupy | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% |
| Pozycja w grupie | 3/10 | 5/17 | 15/19 | 13/26 | 4/23 | 10/26 | 19/27 | 6/24 | 12/24 | 14/22 | 17/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,31 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
479,99 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency + 50 pb
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 11.2011)
Grzegorz Latała (od 11.2011)
Marcin Mężykowski (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,86%
Bezpieczne
3,91%
Papiery skarbowe
6,04%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
86,91%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,30%
Pozostałe
2,30%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
