Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
10 11
Ranking KupFundusz
31.08.2022
Rating AOL
30.06.20222 12M
Ranking AOL 12M
31.08.2022-0,04 PLN / -0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,61% | -0,23% | -2,46% | -5,54% | -7,14% | -3,71% | -3,49% | -0,66% | +0,83% |
| Średnia dla grupy | -0,26% | +1,18% | -0,24% | -2,32% | -4,07% | -2,22% | -0,88% | +1,78% | +2,89% |
| Pozycja w grupie | 17/21 | 20/21 | 18/20 | 18/20 | 17/19 | 15/18 | 16/18 | 15/17 | 13/15 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,37% | +5,37% | +3,16% | +2,36% | +4,24% | +3,17% | +0,22% | +4,66% | +1,78% | -0,61% |
| Średnia dla grupy | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% |
| Pozycja w grupie | 3/10 | 5/17 | 15/19 | 13/26 | 4/23 | 10/26 | 19/27 | 6/24 | 12/24 | 14/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
131,57 PLN (27.09.2022)
Wartość aktywów
513,22 mln PLN (31.08.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 11.2011)
Grzegorz Latała (od 11.2011)
Marcin Mężykowski (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,86%
Bezpieczne
3,91%
Papiery skarbowe
6,04%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
86,91%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,30%
Pozostałe
2,30%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,85%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
