Allianz Obligacji Dynamiczny
Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
20 21
Ranking KupFundusz
31.07.2022
Rating AOL
30.06.20221 12M
Ranking AOL 12M
31.07.20221 36M
Ranking AOL 36M
31.07.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,91% | +6,47% | -6,62% | -7,37% | -15,82% | -16,82% | -13,12% | -8,41% | -6,52% |
| Średnia dla grupy | +5,12% | +7,10% | -4,85% | -5,04% | -13,13% | -13,23% | -9,00% | -4,28% | -1,97% |
| Pozycja w grupie | 2/28 | 13/28 | 19/28 | 21/28 | 21/27 | 20/26 | 18/24 | 16/22 | 16/21 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,08% | +5,25% | +10,10% | +2,20% | +2,50% | +4,32% | +2,39% | +3,77% | +5,97% | -11,66% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% |
| Pozycja w grupie | 3/18 | 1/18 | 2/18 | 2/19 | 1/21 | 10/23 | 14/22 | 11/24 | 15/27 | 23/27 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
136,58 PLN (11.08.2022)
Wartość aktywów
294,40 mln PLN (31.07.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
10% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 11.2011)
Grzegorz Latała (od 11.2011)
Marcin Mężykowski (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.06.2022)
Prospekt informacyjny (01.07.2022)
KIID (01.07.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (02.07.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,37%
Bezpieczne
70,44%
Papiery skarbowe
21,28%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
2,65%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,10%
Pozostałe
2,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,54%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
