Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
16 22
Ranking KupFundusz
31.01.2023
Rating AOL
31.12.20223 12M
Ranking AOL 12M
31.01.20231,80 PLN / 1,26%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +7,12% | +17,51% | +8,37% | +7,41% | -0,91% | -13,68% | -8,49% | -5,27% | -2,78% |
| Średnia dla grupy | +4,67% | +13,83% | +5,05% | +5,15% | -0,92% | -11,42% | -5,88% | -2,51% | +0,45% |
| Pozycja w grupie | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 2/30 | 13/30 | 19/28 | 15/26 | 15/23 | 13/21 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,08% | +5,25% | +10,10% | +2,20% | +2,50% | +4,32% | +2,39% | +3,77% | +5,97% | -11,66% | -8,89% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 3/18 | 1/18 | 2/18 | 2/19 | 1/21 | 10/23 | 14/22 | 11/24 | 15/28 | 24/28 | 22/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
144,29 PLN (02.02.2023)
Wartość aktywów
310,71 mln PLN (31.01.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika ICE BofA Poland Government Index
Zarządzający
Radosław Gałecki (od 11.2011)
Grzegorz Latała (od 11.2011)
Marcin Mężykowski (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe (od 50% do 100%), oraz w instrumenty rynku pieniężnego (do 50%). Proporcje między wymienionymi kategoriami lokat uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzających na podstawie możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych oraz oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów dłużnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.12.2022)
Prospekt informacyjny (30.12.2022)
KID/KIID (01.01.2023)
Sprawozdanie (30.06.2022)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,41%
Bezpieczne
65,31%
Papiery skarbowe
22,76%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
3,34%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,65%
Pozostałe
1,65%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,93%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
