Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
10 24
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,27 PLN / 0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,31% | +0,13% | +4,22% | +3,20% | +6,48% | +22,09% | +10,10% | -1,80% | +3,57% |
| Średnia dla grupy | +1,31% | +0,81% | +4,14% | +3,89% | +6,25% | +20,63% | +9,17% | +0,59% | +6,28% |
| Pozycja w grupie | 11/30 | 28/30 | 13/28 | 21/28 | 9/28 | 7/28 | 10/27 | 13/25 | 11/23 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,08% | +5,25% | +10,10% | +2,20% | +2,50% | +4,32% | +2,39% | +3,77% | +5,97% | -11,66% | -8,89% | +17,91% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 3/18 | 1/18 | 2/18 | 2/19 | 1/21 | 10/23 | 14/22 | 11/24 | 15/28 | 24/28 | 22/30 | 3/29 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
163,46 PLN (28.11.2024)
Wartość aktywów
340,56 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% ICE BofA Poland Government Index
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz Obligacji Dynamiczny inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość inwestycji w dłużne papiery wartościowe wynosi od 50% do 100% aktywów funduszu. Instrumenty rynku pieniężnego stanowią od 0% do 50% portfela. Fundusz dąży do tego, aby łączny udział aktywów ulokowanych w dłużnych papierach wartościowych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytach w bankach krajowych wynosił co najmniej 66% wartości aktywów. Proporcje między lokatami w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego są uzależnione od decyzji podejmowanych przez zarządzającego. Allianz Obligacji Dynamiczny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (02.09.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,51%
Bezpieczne
74,89%
Papiery skarbowe
24,62%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,29%
Pozostałe
0,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,21%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
