Allianz Duo FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
11 22
Ranking KupFundusz
30.11.2023
Rating AOL
30.09.20234 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20230,18 PLN / 0,12%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,66% | +3,18% | +6,23% | +16,43% | +14,88% | +4,67% | -5,74% | -0,99% | +3,79% |
| Średnia dla grupy | +1,53% | +2,96% | +5,75% | +13,18% | +13,41% | +4,01% | -3,81% | +1,35% | +6,32% |
| Pozycja w grupie | 11/29 | 8/29 | 7/29 | 3/29 | 5/29 | 14/29 | 16/27 | 11/24 | 11/21 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,08% | +5,25% | +10,10% | +2,20% | +2,50% | +4,32% | +2,39% | +3,77% | +5,97% | -11,66% | -8,89% |
| Średnia dla grupy | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% |
| Pozycja w grupie | 3/18 | 1/18 | 2/18 | 2/19 | 1/21 | 10/23 | 14/22 | 11/24 | 15/28 | 24/28 | 22/30 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
18.11.2011
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
156,40 PLN (07.12.2023)
Wartość aktywów
348,67 mln PLN (30.11.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 100% ICE BofA Poland Government Index
Zarządzający
Marcin Mężykowski (od 11.2011)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Obligacji Dynamiczny lokuje aktywa głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe wynosi od 50% do 100% wartości aktywów. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego wynosi od 0% do 50% aktywów funduszu. Fundusz dąży do tego, aby łączny udział lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz depozytów w bankach krajowych wynosił co najmniej 66% wartości aktywów. Proporcje między lokatami aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez zarządzającego. Fundusz Allianz Obligacji Dynamiczny nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2023)
Prospekt informacyjny (17.11.2023)
KID/KIID (12.10.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
89,67%
Bezpieczne
65,26%
Papiery skarbowe
24,41%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,16%
Pozostałe
3,16%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
