Allianz Duo FIO
akcji polskich sektora technologicznego
Rating AOL
31.03.2023-1,29 PLN / -0,60%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -5,10% | -5,98% | -1,31% | +3,37% | +9,39% | +36,34% | -0,13% | +21,89% | +50,05% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +28,30% | +33,51% | -16,76% | +11,20% | +24,70% | -2,64% | +2,94% | +10,33% | +2,58% | -18,54% | +22,04% | +24,37% | +7,98% | -18,80% | +21,04% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.04.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
213,46 PLN (03.10.2024)
Wartość aktywów
273,61 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich sektora technologicznego
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% WIG + 60% WIGtechTR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Allianz Nowoczesnych Technologii lokuje aktywa przede wszystkim w akcjach, spółek reprezentujących nowoczesne technologie, m.in. z branż informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, biotechnologicznej, a także w instrumentach finansowych o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcjach oraz instrumentach finansowych o podobnym poziomie ryzyka powinna stanowić od 60% do 100% portfela funduszu. Allianz Nowoczesnych Technologii dąży do tego, aby co najmniej połowa wartości portfela udziałowego była ulokowana w akcjach spółek nowoczesnych technologii. Z kolei całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych oraz instrumentach rynku pieniężnego nie powinna być większa niż 40% portfela funduszu. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 30% WIG + 60% WIGtechTR +10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2024)
Prospekt informacyjny (02.09.2024)
KID/KIID (12.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (19.08.2024)
96,90%
Ryzykowne
88,99%
Akcje krajowe
7,91%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,19%
Pozostałe
0,19%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
