Allianz Duo FIO
akcji polskich sektorowych pozostałe
Rating AOL
31.03.20230,65 PLN / 0,32%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,79% | +0,80% | +8,34% | +18,28% | +23,61% | -5,47% | +14,81% | +38,96% | +38,15% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +28,30% | +33,51% | -16,76% | +11,20% | +24,70% | -2,64% | +2,94% | +10,33% | +2,58% | -18,54% | +22,04% | +24,37% | +7,98% | -18,80% |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska (d. Aviva)
Data uruchomienia
08.04.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
201,80 PLN (20.09.2023)
Wartość aktywów
216,57 mln PLN (31.08.2023)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Staszak (od 03.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich sektorowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
30% WIG + 60% WIGtechTR + 10% FTSE PLN 3-Month Eurodeposit Local Currency
Polityka inwestycyjna
Fundusz Allianz Nowoczesnych Technologii lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, głównie spółek reprezentujących nowoczesne technologie, m.in. z branż informatycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, biotechnologicznej, a także w instrumenty finansowe o podobnym do akcji poziomie ryzyka. Całkowita wartość lokat w akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka będzie wynosiła od 60% do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz dąży do tego, aby co najmniej połowę wartości portfela akcji funduszu stanowiły akcje spółek nowoczesnych technologii. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego jest nie większa niż 40% wartości aktywów. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 30% WIG + 60% WIGtechTR +10% FTSE PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.08.2023)
Prospekt informacyjny (05.07.2023)
KID/KIID (08.05.2023)
Sprawozdanie (30.06.2023)
Informacja o kosztach (29.08.2022)
93,42%
Ryzykowne
87,40%
Akcje krajowe
6,02%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
6,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
