Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
Aviva Investors FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
7 24
Ranking KupFundusz
31.05.2022
Rating AOL
31.03.20224 12M
Ranking AOL 12M
31.05.20223 36M
Ranking AOL 36M
31.05.2022
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,53% | -7,70% | -13,73% | -14,16% | -14,34% | -8,08% | -6,98% | -6,79% | -10,33% |
| Średnia dla grupy | -3,49% | -9,20% | -15,01% | -15,07% | -18,74% | -10,92% | -9,85% | -9,93% | -11,75% |
| Pozycja w grupie | 17/30 | 10/30 | 13/29 | 18/30 | 6/29 | 13/29 | 14/27 | 16/27 | 18/25 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,00% | +11,30% | +12,58% | +15,56% | +8,39% | -20,14% | +16,52% | +12,39% | -8,45% | +14,72% | +7,04% | +2,05% | -2,26% | +2,26% | +3,92% | -5,20% | +1,75% | +4,02% | +4,18% |
| Średnia dla grupy | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% |
| Pozycja w grupie | 1/12 | 6/16 | 7/21 | 9/24 | 4/24 | 21/28 | 11/26 | 3/26 | 22/28 | 11/28 | 4/28 | 16/29 | 13/28 | 15/28 | 25/32 | 19/30 | 21/32 | 24/30 | 3/29 |
Nazwa Towarzystwa
Aviva Investors Poland TFI
Data uruchomienia
08.04.2002
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
251,95 PLN (23.06.2022)
Wartość aktywów
233,86 mln PLN (31.05.2022)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% od wzrostu wartości jednostki powyżej wskaźnika FTSE PLN 3M Eurodeposit Local Currency + 1,75%
Zarządzający
Rafał Janczyk (od 05.2002)
Dawid Frączek (od 04.2008)
Piotr Friebe (od 10.2015)
Bartosz Pawlak (od 11.2021)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Aktywa funduszu lokowane są głównie w papiery wartościowe, w tym długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz akcje. Całkowita wartość lokat w akcje, przede wszystkim akcje renomowanych polskich spółek (do 40%). Pozostałą część aktywów stanowią obligacje i bony skarbowe. Limity inwestycyjne pozwalają na wypracowanie wysokich zysków w okresie wzrostów na giełdzie przy jednoczesnym zabezpieczeniu wartości inwestycji dzięki dużemu udziałowi papierów dłużnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.05.2022)
Prospekt informacyjny (13.04.2022)
KIID (04.02.2022)
Sprawozdanie (31.12.2021)
Informacja o kosztach (31.12.2021)
35,78%
Ryzykowne
32,19%
Akcje krajowe
3,59%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
47,03%
Bezpieczne
47,03%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,50%
Pozostałe
0,50%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
16,69%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
